Fidelity National Financial, Inc.

DB:F1EF 株式レポート

時価総額：€16.7b

Fidelity National Financial 評価

F1EF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F1EF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F1EF ( €60.5 ) は、当社の 公正価値 ( €80.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F1EFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F1EF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F1EFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F1EF の株価収益率 レシオを示している。これはF1EF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F1EF のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益US$751.00m
時価総額US$17.47b

株価収益率 同業他社との比較

F1EF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F1EF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
F1EF Fidelity National Financial
23.1x38.8%€17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: F1EFは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

F1EF'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
F1EF 23.1x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F1EFは、 German Insurance業界平均 (13x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F1EF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F1EF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: F1EFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF1EF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€60.50
€62.70
+3.6%
8.7%€70.91€55.05n/a5
Nov ’25€55.00
€59.40
+8.0%
8.8%€69.24€53.75n/a5
Oct ’25€56.00
€55.41
-1.1%
5.1%€57.82€50.59n/a6
Sep ’25€53.00
€55.24
+4.2%
5.1%€58.59€51.27n/a6
Aug ’25€51.50
€54.33
+5.5%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jul ’25€46.00
€54.33
+18.1%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jun ’25€46.40
€54.45
+17.4%
4.4%€57.55€51.05n/a6
May ’25€47.20
€54.19
+14.8%
4.6%€58.95€51.58n/a6
Apr ’25€47.79
€53.26
+11.4%
6.3%€58.60€47.61n/a6
Mar ’25€46.53
€53.44
+14.9%
6.8%€59.14€48.05n/a6
Feb ’25€46.05
€51.17
+11.1%
8.4%€59.00€46.10n/a6
Jan ’25€46.35
€46.50
+0.3%
7.1%€50.95€40.76n/a5
Dec ’24€40.86
€45.23
+10.7%
7.9%€50.56€40.45n/a5
Nov ’24€36.87
€44.85
+21.6%
6.7%€49.10€40.60€55.004
Oct ’24€38.75
€45.17
+16.6%
6.7%€49.19€40.67€56.004
Sep ’24€37.90
€43.96
+16.0%
5.2%€47.38€41.00€53.004
Aug ’24€35.28
€40.02
+13.4%
6.1%€42.69€36.47€51.504
Jul ’24€32.88
€41.48
+26.2%
6.5%€44.91€38.36€46.003
Jun ’24€31.77
€41.48
+30.6%
6.5%€44.91€38.36€46.403
May ’24€31.40
€44.18
+40.7%
7.9%€51.12€41.99€47.205
Apr ’24€31.40
€45.58
+45.2%
7.0%€51.88€43.55€47.795
Mar ’24€37.60
€46.00
+22.4%
7.7%€52.79€42.42€46.535
Feb ’24€40.40
€46.94
+16.2%
6.9%€51.54€43.25€46.055
Jan ’24€35.60
€48.13
+35.2%
6.0%€53.48€44.89€46.355
Dec ’23€35.60
€49.01
+37.7%
5.5%€54.24€46.49€40.865
Nov ’23€39.80
€58.19
+46.2%
13.8%€69.91€49.35€36.875

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

1.0%

1Y

8.4%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%