Cincinnati Financial Corporation

DB:CCJ 株式レポート

時価総額：€23.8b

Cincinnati Financial 評価

CCJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCJ ( €152.05 ) は、当社の 公正価値 ( €192.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCJ の株価収益率 レシオを示している。これはCCJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCJ のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益US$3.07b
時価総額US$24.92b

株価収益率 同業他社との比較

CCJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
CCJ Cincinnati Financial
8.1x-38.3%€24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CCJは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCJ'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCJ 8.1x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCJは、 German Insurance業界平均 (13x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€152.05
€145.14
-4.5%
9.1%€162.93€120.05n/a6
Nov ’25€129.35
€135.90
+5.1%
11.1%€158.09€116.49n/a6
Oct ’25€121.95
€123.81
+1.5%
8.9%€136.05€105.21n/a6
Sep ’25€122.10
€125.03
+2.4%
8.2%€136.89€105.86n/a7
Aug ’25€120.35
€126.78
+5.3%
8.5%€139.45€107.13n/a7
Jul ’25€109.65
€122.16
+11.4%
7.8%€133.49€108.29n/a7
Jun ’25€107.00
€121.38
+13.4%
7.8%€133.96€108.67n/a7
May ’25€105.90
€121.38
+14.6%
7.8%€133.96€108.67n/a7
Apr ’25€113.70
€116.51
+2.5%
7.4%€125.47€103.33n/a7
Mar ’25€105.50
€114.46
+8.5%
6.1%€124.90€103.62n/a7
Feb ’25€102.50
€110.93
+8.2%
6.9%€120.32€101.81n/a7
Jan ’25€93.30
€106.34
+14.0%
6.4%€118.29€100.09n/a8
Dec ’24€94.10
€108.06
+14.8%
6.4%€119.20€100.86n/a7
Nov ’24€94.10
€113.19
+20.3%
6.1%€123.03€104.10€129.355
Oct ’24€97.95
€111.59
+13.9%
4.7%€118.13€104.50€121.955
Sep ’24€98.20
€111.59
+13.6%
4.7%€118.13€104.50€122.105
Aug ’24€97.65
€109.99
+12.6%
5.3%€118.37€104.71€120.355
Jul ’24€88.70
€110.50
+24.6%
4.8%€119.21€105.46€109.654
Jun ’24€90.20
€111.41
+23.5%
4.4%€120.69€106.77€107.005
May ’24€93.80
€105.72
+12.7%
6.2%€117.98€96.20€105.906
Apr ’24€101.04
€112.52
+11.4%
6.9%€121.73€99.26€113.706
Mar ’24€113.70
€112.52
-1.0%
6.9%€121.73€99.26€105.506
Feb ’24€103.66
€101.35
-2.2%
8.5%€118.34€91.03€102.506
Jan ’24€97.36
€103.53
+6.3%
10.5%€123.93€93.42€93.305
Dec ’23€105.88
€107.92
+1.9%
7.3%€121.49€99.22€94.105
Nov ’23€104.06
€107.92
+3.7%
7.3%€121.49€99.22€94.105

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

1.0%

1Y

8.4%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%