American International Group, Inc.

DB:AINN 株式レポート

時価総額：€45.6b

American International Group 評価

AINN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AINN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AINN ( €72.96 ) は、当社の 公正価値 ( €159.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AINNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AINN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AINNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AINN の株価収益率 レシオを示している。これはAINN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AINN のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益US$3.81b
時価総額US$48.12b

株価収益率 同業他社との比較

AINN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AINN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
ALV Allianz
11.8x5.9%€111.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.7b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
AINN American International Group
12.6x37.4%€48.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AINNは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AINN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AINN 12.6x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AINNは、 German Insurance業界平均 (12.7x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AINN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AINN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AINNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAINN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€72.96
€80.36
+10.1%
6.1%€91.58€71.55n/a17
Nov ’25€69.63
€77.96
+12.0%
5.1%€83.23€69.36n/a17
Oct ’25€65.45
€75.38
+15.2%
5.9%€84.02€65.04n/a18
Sep ’25€68.53
€74.16
+8.2%
5.8%€83.10€64.33n/a17
Aug ’25€68.33
€78.52
+14.9%
6.5%€88.96€66.72n/a18
Jul ’25€68.82
€78.10
+13.5%
6.1%€85.96€67.28n/a19
Jun ’25€72.01
€77.24
+7.3%
5.8%€84.81€66.37n/a19
May ’25€70.45
€76.68
+8.8%
6.9%€84.83€65.25n/a20
Apr ’25€72.05
€72.04
-0.008%
6.6%€80.40€62.84n/a20
Mar ’25€67.50
€72.04
+6.7%
6.6%€80.40€62.84n/a20
Feb ’25€64.30
€70.68
+9.9%
7.0%€79.59€61.08n/a19
Jan ’25€61.10
€67.54
+10.5%
7.5%€77.44€60.33n/a17
Dec ’24€60.25
€66.80
+10.9%
6.8%€76.32€59.86n/a17
Nov ’24€57.70
€67.47
+16.9%
7.8%€76.69€60.60€69.6316
Oct ’24€57.45
€64.71
+12.6%
9.0%€74.66€57.15€65.4515
Sep ’24€53.70
€64.71
+20.5%
9.0%€74.66€57.15€68.5315
Aug ’24€54.65
€61.54
+12.6%
10.2%€71.91€51.24€68.3315
Jul ’24€52.40
€62.76
+19.8%
10.3%€72.38€52.22€68.8214
Jun ’24€49.22
€64.41
+30.9%
9.3%€73.42€53.91€72.0113
May ’24€47.12
€61.90
+31.4%
10.3%€72.11€50.20€70.4516
Apr ’24€45.59
€64.26
+41.0%
10.0%€79.16€55.23€72.0516
Mar ’24€57.51
€67.00
+16.5%
9.3%€81.52€56.87€67.5016
Feb ’24€57.77
€64.90
+12.3%
8.8%€79.38€55.38€64.3016
Jan ’24€59.27
€63.37
+6.9%
11.1%€79.99€54.58€61.1015
Dec ’23€59.95
€64.18
+7.1%
10.8%€81.58€55.67€60.2515
Nov ’23€58.01
€65.81
+13.4%
13.0%€84.03€53.66€57.7013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hamilton Insurance Group

US$1.9b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.20

7D

-1.7%

1Y

28.4%

NN Group

€11.9b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

2NN

€43.48

7D

-3.2%

1Y

24.7%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.52

7D

-5.0%

1Y

13.9%