Old Mutual Limited

DB:2KS 株式レポート

時価総額：€3.0b

Old Mutual 評価

2KS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2KS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2KS ( €0.67 ) は、当社の 公正価値 ( €1.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2KSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2KS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2KSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2KS の株価収益率 レシオを示している。これは2KS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2KS のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益R7.95b
時価総額R56.02b

株価収益率 同業他社との比較

2KS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2KS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.2x38.4%€593.3m
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$42.7b
2KS Old Mutual
7x2.7%€56.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2KSは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2KS'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2KS 7.0x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2KSは、 German Insurance業界平均 (12.9x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2KS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2KS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2KSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2KS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.67
€0.71
+6.5%
16.1%€0.88€0.52n/a7
Nov ’25€0.61
€0.71
+15.8%
16.1%€0.88€0.52n/a7
Oct ’25€0.67
€0.73
+9.7%
14.4%€0.88€0.52n/a7
Sep ’25€0.63
€0.70
+12.7%
14.7%€0.85€0.50n/a7
Aug ’25€0.58
€0.74
+26.1%
8.1%€0.83€0.64n/a6
Jul ’25€0.60
€0.70
+17.4%
10.9%€0.81€0.59n/a6
Jun ’25€0.53
€0.70
+34.2%
10.9%€0.81€0.59n/a6
May ’25€0.50
€0.71
+43.6%
8.9%€0.82€0.62n/a6
Apr ’25€0.56
€0.72
+29.2%
5.7%€0.79€0.66n/a5
Mar ’25€0.55
€0.73
+32.1%
6.0%€0.79€0.66n/a5
Feb ’25€0.59
€0.73
+23.8%
5.0%€0.79€0.69n/a5
Jan ’25€0.58
€0.73
+25.4%
4.3%€0.78€0.68n/a5
Dec ’24€0.54
€0.73
+34.7%
4.3%€0.78€0.68n/a5
Nov ’24€0.58
€0.74
+28.2%
4.5%€0.80€0.70€0.615
Oct ’24€0.57
€0.72
+24.4%
9.2%€0.79€0.60€0.675
Sep ’24€0.58
€0.72
+22.3%
9.2%€0.79€0.60€0.635
Aug ’24€0.62
€0.66
+6.7%
11.6%€0.76€0.56€0.584
Jul ’24€0.55
€0.66
+21.4%
11.6%€0.76€0.56€0.604
Jun ’24€0.47
€0.66
+40.7%
11.6%€0.76€0.56€0.534
May ’24€0.56
€0.73
+30.0%
13.7%€0.87€0.61€0.504
Apr ’24€0.57
€0.73
+27.7%
13.7%€0.87€0.61€0.564
Mar ’24€0.59
€0.75
+25.2%
16.3%€0.91€0.59€0.554
Feb ’24€0.60
€0.75
+23.2%
16.3%€0.91€0.59€0.594
Jan ’24€0.56
€0.78
+38.6%
16.9%€0.94€0.60€0.584
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.9%
16.1%€0.96€0.62€0.544
Nov ’23€0.55
€0.81
+47.1%
18.1%€0.96€0.58€0.584

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%