e.l.f. Beauty, Inc.

DB:0EF 株式レポート

時価総額：€6.5b

e.l.f. Beauty 評価

0EF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0EF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0EF ( €113.85 ) は、当社の 公正価値 ( €324.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0EFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0EF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0EFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0EF の株価収益率 レシオを示している。これは0EF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0EF のPE レシオは？
PEレシオ63.3x
収益US$107.99m
時価総額US$6.83b

株価収益率 同業他社との比較

0EF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0EF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
0EF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%€6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0EFは、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0EF'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0EF 63.3x業界平均 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0EFは、 European Personal Products業界平均 (21.8x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0EF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0EF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.3x
公正PE 比率34.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0EFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0EF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€113.85
€149.28
+31.1%
13.1%€188.36€108.31n/a14
Nov ’25€98.58
€156.36
+58.6%
18.9%€231.20€120.22n/a14
Oct ’25€97.38
€179.11
+83.9%
17.6%€224.53€124.84n/a14
Sep ’25€134.00
€200.37
+49.5%
11.6%€234.75€145.37n/a13
Aug ’25€154.00
€205.57
+33.5%
11.5%€237.18€148.01n/a13
Jul ’25€196.10
€196.32
+0.1%
11.9%€233.80€141.22n/a13
Jun ’25€163.05
€186.55
+14.4%
9.7%€202.55€139.03n/a13
May ’25€156.80
€193.26
+23.3%
8.2%€215.56€156.51n/a14
Apr ’25€187.00
€190.63
+1.9%
7.9%€210.59€152.91n/a14
Mar ’25€198.00
€187.16
-5.5%
8.0%€207.36€153.91n/a13
Feb ’25€148.00
€158.80
+7.3%
9.1%€175.85€130.50n/a12
Jan ’25€129.00
€129.07
+0.06%
12.4%€160.29€107.16n/a12
Dec ’24€109.00
€131.75
+20.9%
11.0%€167.60€112.05n/a12
Nov ’24€86.50
€135.69
+56.9%
9.7%€166.71€110.82€98.5812
Oct ’24€104.00
€140.17
+34.8%
11.4%€167.53€104.71€97.3812
Sep ’24€130.00
€134.52
+3.5%
11.4%€151.09€100.73€134.0011
Aug ’24€105.00
€110.25
+5.0%
15.2%€149.32€81.95€154.0011
Jul ’24€102.00
€102.88
+0.9%
12.4%€119.61€80.05€196.1011
Jun ’24€99.00
€99.67
+0.7%
9.5%€112.91€81.18€163.0511
May ’24€83.00
€87.68
+5.6%
13.4%€103.92€63.81€156.8011
Apr ’24€71.50
€69.93
-2.2%
15.2%€86.19€52.26€187.0011
Mar ’24€69.00
€67.54
-2.1%
10.2%€76.83€53.40€198.0011
Feb ’24€52.00
€52.80
+1.5%
15.9%€59.69€33.06€148.0010
Jan ’24€51.50
€50.35
-2.2%
16.7%€61.28€33.94€129.0010
Dec ’23€52.00
€47.88
-7.9%
13.5%€60.57€34.61€109.0010
Nov ’23€42.80
€45.22
+5.7%
8.0%€50.70€36.50€86.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%