Enhabit, Inc.

DB:X34 株式レポート

時価総額：€351.1m

Enhabit 評価

X34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

X34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X34 ( €6.85 ) は、当社の 公正価値 ( €17.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

X34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 X34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、X34 の販売価格 レシオを示している。これはX34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
X34 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$1.04b
時価総額US$369.59m

販売価格 同業他社との比較

X34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X34 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
1x3.1%€73.9m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€311.7m
X34 Enhabit
0.3x4.3%€369.6m

Price-To-Sales vs ピア: X34は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

X34'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
X34 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: X34は、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

X34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

X34 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: X34は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのX34 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.10
€8.24
+35.2%
11.4%€10.02€7.29n/a5
Oct ’25€7.00
€8.34
+19.2%
10.9%€9.96€7.25n/a6
Sep ’25€7.45
€8.33
+11.8%
10.9%€9.95€7.24n/a6
Aug ’25€9.20
€8.58
-6.8%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jul ’25€8.05
€8.58
+6.5%
14.3%€11.21€7.48n/a7
Jun ’25€8.20
€8.65
+5.5%
13.2%€11.14€7.43n/a7
May ’25€9.50
€10.00
+5.3%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Apr ’25€10.50
€10.00
-4.7%
16.3%€12.82€7.78n/a7
Mar ’25€8.15
€9.89
+21.4%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Feb ’25€9.15
€9.89
+8.1%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Jan ’25€9.40
€9.89
+5.3%
20.4%€13.76€7.34n/a7
Dec ’24€9.60
€9.45
-1.5%
23.2%€13.83€7.38n/a6
Nov ’24€6.85
€10.34
+51.0%
24.6%€14.21€6.63€6.106
Oct ’24€10.90
€10.53
-3.4%
24.3%€14.97€7.49€7.006
Sep ’24€11.60
€10.43
-10.1%
22.4%€14.70€7.35€7.457
Aug ’24€12.30
€12.05
-2.1%
22.1%€15.38€8.60€9.208
Jul ’24€10.80
€12.77
+18.3%
25.4%€18.33€8.71€8.058
Jun ’24€9.85
€13.62
+38.3%
21.1%€18.43€8.75€8.207
May ’24€11.00
€14.11
+28.3%
19.7%€18.13€9.97€9.507
Apr ’24€11.90
€15.07
+26.7%
17.4%€18.84€11.31€10.508
Mar ’24€14.20
€15.10
+6.3%
18.3%€18.70€11.22€8.157
Feb ’24€13.90
€14.77
+6.3%
16.3%€18.63€11.18€9.157
Jan ’24€12.10
€14.51
+19.9%
17.0%€18.72€11.23€9.406
Dec ’23n/a
€16.66
0%
15.9%€20.51€13.33€9.604
Nov ’23n/a
€17.46
0%
15.5%€20.25€13.16€6.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%