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Enhabit 評価
X34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
X34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: X34 ( €7.95 ) は、当社の 公正価値 ( €12.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: X34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
X34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| X34 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$398.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
X34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: X34は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
X34'のPE レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
X34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: X34は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.85 | €8.34 +21.8% | 10.9% | €9.96 | €7.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.45 | €8.33 +11.8% | 10.9% | €9.95 | €7.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.20 | €8.58 -6.8% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.05 | €8.58 +6.5% | 14.3% | €11.21 | €7.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.20 | €8.65 +5.5% | 13.2% | €11.14 | €7.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.50 | €10.00 +5.3% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.50 | €10.00 -4.7% | 16.3% | €12.82 | €7.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.89 +21.4% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.15 | €9.89 +8.1% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.40 | €9.89 +5.3% | 20.4% | €13.76 | €7.34 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.60 | €9.45 -1.5% | 23.2% | €13.83 | €7.38 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.85 | €10.34 +51.0% | 24.6% | €14.21 | €6.63 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €10.90 | €10.53 -3.4% | 24.3% | €14.97 | €7.49 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €11.60 | €10.43 -10.1% | 22.4% | €14.70 | €7.35 | €7.45 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €12.05 -2.1% | 22.1% | €15.38 | €8.60 | €9.20 | 8 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.77 +18.3% | 25.4% | €18.33 | €8.71 | €8.05 | 8 |
| Jun ’24 | €9.85 | €13.62 +38.3% | 21.1% | €18.43 | €8.75 | €8.20 | 7 |
| May ’24 | €11.00 | €14.11 +28.3% | 19.7% | €18.13 | €9.97 | €9.50 | 7 |
| Apr ’24 | €11.90 | €15.07 +26.7% | 17.4% | €18.84 | €11.31 | €10.50 | 8 |
| Mar ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 18.3% | €18.70 | €11.22 | €8.15 | 7 |
| Feb ’24 | €13.90 | €14.77 +6.3% | 16.3% | €18.63 | €11.18 | €9.15 | 7 |
| Jan ’24 | €12.10 | €14.51 +19.9% | 17.0% | €18.72 | €11.23 | €9.40 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €16.66 0% | 15.9% | €20.51 | €13.33 | €9.60 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €17.46 0% | 15.5% | €20.25 | €13.16 | €6.85 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €17.97 0% | 8.8% | €19.96 | €15.97 | €10.90 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €17.97 0% | 8.8% | €19.96 | €15.97 | €11.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。