Veeva Systems Inc.

DB:VEE 株式レポート

時価総額：€33.7b

Veeva Systems 評価

VEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEE ( €207.6 ) は、当社の 公正価値 ( €282.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEE の株価収益率 レシオを示している。これはVEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEE のPE レシオは？
PEレシオ57x
収益US$615.26m
時価総額US$35.07b

株価収益率 同業他社との比較

VEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
28.9x32.9%€726.9m
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
VEE Veeva Systems
57x13.9%€35.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VEEは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VEE'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VEE 57.0x業界平均 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEEは、 European Healthcare Services業界平均 (18.6x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€207.60
€234.70
+13.1%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90n/a27
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65n/a27
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Jan ’24€152.28
€199.50
+31.0%
10.4%€249.60€160.12€174.4027
Dec ’23€181.36
€205.52
+13.3%
9.9%€248.72€164.53€159.1525
Nov ’23€167.10
€214.95
+28.6%
10.1%€260.14€172.07€181.2525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%