DaVita 評価
TRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRL ( €137.45 ) は、当社の 公正価値 ( €454.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRLは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRL'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €128.75 | €143.86 +11.7% | 9.3% | €161.14 | €123.39 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €146.40 | €138.35 -5.5% | 8.0% | €158.11 | €121.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €137.85 | €133.42 -3.2% | 10.2% | €157.29 | €111.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €125.70 | €132.47 +5.4% | 10.0% | €155.94 | €112.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €128.40 | €130.67 +1.8% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €137.50 | €130.67 -5.0% | 10.0% | €155.31 | €112.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €128.45 | €119.41 -7.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €125.70 | €119.41 -5.0% | 5.9% | €132.59 | €109.55 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €117.10 | €118.40 +1.1% | 6.7% | €133.69 | €110.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €100.90 | €99.17 -1.7% | 8.6% | €109.81 | €82.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €93.94 | €96.66 +2.9% | 7.2% | €105.49 | €82.56 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €93.58 | €95.69 +2.3% | 6.5% | €103.60 | €82.51 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €74.00 | €104.47 +41.2% | 11.2% | €133.79 | €94.22 | €128.75 | 8 |
| Oct ’24 | €90.72 | €107.70 +18.7% | 10.4% | €134.45 | €94.68 | €146.40 | 8 |
| Sep ’24 | €94.16 | €104.78 +11.3% | 10.1% | €130.23 | €91.71 | €137.85 | 8 |
| Aug ’24 | €92.28 | €93.42 +1.2% | 6.5% | €102.44 | €85.52 | €125.70 | 8 |
| Jul ’24 | €90.46 | €95.55 +5.6% | 5.6% | €104.83 | €89.06 | €128.40 | 8 |
| Jun ’24 | €87.32 | €91.93 +5.3% | 7.8% | €103.89 | €78.06 | €137.50 | 8 |
| May ’24 | €79.46 | €82.26 +3.5% | 7.8% | €98.31 | €77.28 | €128.45 | 8 |
| Apr ’24 | €72.54 | €82.24 +13.4% | 10.0% | €100.66 | €68.97 | €125.70 | 8 |
| Mar ’24 | €77.28 | €83.81 +8.4% | 11.4% | €101.89 | €69.81 | €117.10 | 6 |
| Feb ’24 | €75.22 | €78.24 +4.0% | 14.7% | €102.63 | €68.42 | €100.90 | 6 |
| Jan ’24 | €70.40 | €78.04 +10.8% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.94 | 6 |
| Dec ’23 | €70.15 | €78.04 +11.2% | 15.3% | €104.26 | €69.51 | €93.58 | 6 |
| Nov ’23 | €73.97 | €84.59 +14.4% | 14.6% | €109.32 | €72.88 | €74.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。