Stratec SE

DB:SBS 株式レポート

時価総額：€334.9m

Stratec 評価

SBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBS ( €27.4 ) は、当社の 公正価値 ( €54.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBS の株価収益率 レシオを示している。これはSBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBS のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益€10.01m
時価総額€334.90m

株価収益率 同業他社との比較

SBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.1b
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SBSは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SBS'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SBS 33.4x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBSは、 German Medical Equipment業界平均 (25.3x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.40
€41.00
+49.6%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25€35.65
€41.00
+15.0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25€43.55
€43.83
+0.7%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25€43.70
€42.33
-3.1%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25€40.35
€42.33
+4.9%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25€45.40
€42.33
-6.8%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25€46.20
€42.33
-8.4%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25€43.30
€43.83
+1.2%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.20
€49.00
+25.0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25€41.80
€49.00
+17.2%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25€41.85
€49.00
+17.1%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25€45.15
€52.17
+15.5%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24€39.45
€54.00
+36.9%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24€43.45
€54.50
+25.4%
5.1%€58.00€50.00€35.656
Oct ’24€43.40
€57.00
+31.3%
6.2%€62.00€52.00€43.556
Sep ’24€49.60
€58.67
+18.3%
4.0%€62.00€55.00€43.706
Aug ’24€51.10
€59.33
+16.1%
4.4%€62.00€55.00€40.356
Jul ’24€62.50
€74.67
+19.5%
11.4%€87.00€62.00€45.406
Jun ’24€56.70
€73.67
+29.9%
11.0%€87.00€62.00€46.206
May ’24€62.50
€72.83
+16.5%
12.2%€87.00€62.00€43.306
Apr ’24€63.10
€75.33
+19.4%
9.9%€87.00€63.00€39.206
Mar ’24€76.70
€102.00
+33.0%
15.0%€125.00€82.00€41.806
Feb ’24€85.50
€102.00
+19.3%
15.0%€125.00€82.00€41.856
Jan ’24€81.30
€102.00
+25.5%
15.0%€125.00€82.00€45.156
Dec ’23€82.50
€102.00
+23.6%
15.0%€125.00€82.00€39.456
Nov ’23€84.80
€103.83
+22.4%
14.0%€125.00€82.00€43.456

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%