Omnicell, Inc.

DB:OC9 株式レポート

時価総額：€2.0b

Omnicell 評価

OC9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OC9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OC9 ( €43.4 ) は、当社の 公正価値 ( €55.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OC9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OC9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OC9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OC9 の販売価格 レシオを示している。これはOC9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OC9 のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$1.06b
時価総額US$2.11b

販売価格 同業他社との比較

OC9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OC9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
OC9 Omnicell
2x6.0%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: OC9は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OC9'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OC9 2.0x業界平均 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OC9は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OC9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OC9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: OC9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOC9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.40
€53.92
+24.2%
13.8%€65.85€41.99n/a8
Nov ’25€44.40
€52.01
+17.1%
17.4%€63.44€34.02n/a7
Oct ’25€38.60
€38.80
+0.5%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Sep ’25€40.00
€38.80
-3.0%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Aug ’25€26.80
€32.96
+23.0%
21.2%€41.70€24.09n/a7
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
19.0%€37.16€24.15n/a7
Jun ’25€30.00
€30.79
+2.6%
19.0%€37.16€24.15n/a7
May ’25€25.20
€30.40
+20.6%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Apr ’25€26.80
€30.40
+13.4%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Mar ’25€24.00
€31.12
+29.7%
18.0%€37.08€24.10n/a7
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.6%
20.2%€46.12€25.82n/a7
Jan ’25€35.00
€36.68
+4.8%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Dec ’24€30.60
€36.68
+19.9%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Nov ’24€33.40
€58.53
+75.3%
17.7%€70.81€36.82€44.407
Oct ’24€42.20
€65.76
+55.8%
19.7%€83.27€36.90€38.608
Sep ’24€52.00
€64.48
+24.0%
13.4%€80.42€51.18€40.009
Aug ’24€56.00
€63.49
+13.4%
14.1%€79.07€50.32€26.809
Jul ’24€67.50
€64.45
-4.5%
11.8%€80.39€53.90€25.209
Jun ’24€67.50
€62.93
-6.8%
8.2%€69.08€54.34€30.009
May ’24€54.50
€60.49
+11.0%
8.9%€68.62€52.15€25.209
Apr ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€26.809
Mar ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€24.009
Feb ’24€51.50
€60.62
+17.7%
12.1%€69.02€49.70€29.608
Jan ’24€45.00
€61.88
+37.5%
13.3%€70.20€50.54€35.009
Dec ’23€48.80
€72.87
+49.3%
37.7%€147.24€52.31€30.609
Nov ’23€77.00
€150.55
+95.5%
13.9%€190.90€118.67€33.4010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%