Fresenius SE KGaA 評価
FRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRE ( €32.75 ) は、当社の 公正価値 ( €89.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FRE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €22.81b |
| 時価総額 | €18.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FREは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
FRE'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.76m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: FREは、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: FREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.75 | €40.06 +22.3% | 12.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.84 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.21 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.25 | €38.64 +16.2% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.64 | €38.64 +22.1% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.43 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.20 | €36.73 +25.8% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.99 | €36.22 +29.4% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.96 | €36.22 +45.1% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.85 | €38.21 +47.8% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.09 | €38.59 +47.9% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.66 +36.6% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.02 | €38.48 +32.6% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.78 | €38.51 +55.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.84 | 16 |
| Oct ’24 | €29.34 | €38.63 +31.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.21 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.25 | 17 |
| Aug ’24 | €28.76 | €36.59 +27.2% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.43 | 16 |
| Jun ’24 | €25.66 | €38.17 +48.8% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.20 | 15 |
| May ’24 | €26.15 | €37.11 +41.9% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.99 | 15 |
| Apr ’24 | €24.96 | €35.83 +43.5% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.96 | 16 |
| Mar ’24 | €25.19 | €35.23 +39.9% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.85 | 16 |
| Feb ’24 | €26.63 | €35.53 +33.4% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.09 | 16 |
| Jan ’24 | €26.16 | €35.06 +34.0% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.30 | 16 |
| Dec ’23 | €26.68 | €35.83 +34.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.02 | 15 |
| Nov ’23 | €23.35 | €35.63 +52.6% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.78 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%