Elekta 評価

Q: EJXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

EJXB ( €5.42 ) は、当社の [[公正価値]] ( €10.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

EJXB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EJXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EJXB ( €5.42 ) は、当社の公正価値 ( €10.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EJXBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EJXB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EJXBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EJXB の株価収益率レシオを示している。これはEJXB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EJXB のPE レシオは？
PEレシオ	21.3x
収益	SEK 1.13b
時価総額	SEK 24.13b

EJXB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	12.3x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

EJXB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EJXB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.7x
AFX Carl Zeiss Meditec	25.3x	16.3%	€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler	25x	5.9%	€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.2x	2.0%	€792.0m
SBS Stratec	33.4x	25.4%	€334.9m
EJXB Elekta	21.3x	17.9%	€24.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EJXBは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

EJXB'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EJXBは、 German Medical Equipment業界平均 (25.4x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EJXB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EJXB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21.3x
公正PE 比率	24.5x

Price-To-Earnings対公正比率: EJXBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEJXB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.42	€6.53 +20.6%	24.0%	€10.98	€4.93	n/a	14
Nov ’25	€5.40	€6.59 +22.0%	23.6%	€10.96	€4.92	n/a	14
Oct ’25	€6.31	€6.69 +6.1%	23.8%	€11.15	€5.01	n/a	14
Sep ’25	€6.05	€6.77 +11.9%	24.7%	€11.21	€5.03	n/a	13
Aug ’25	€5.61	€6.51 +16.0%	24.9%	€10.83	€4.86	n/a	13
Jul ’25	€5.79	€6.79 +17.3%	24.7%	€11.29	€5.07	n/a	13
Jun ’25	€7.40	€7.30 -1.4%	24.4%	€11.02	€4.95	n/a	12
May ’25	€6.54	€7.25 +10.9%	24.5%	€11.04	€4.95	n/a	12
Apr ’25	€6.86	€7.68 +12.0%	23.7%	€11.35	€5.09	n/a	12
Mar ’25	€6.84	€7.72 +12.8%	23.4%	€11.36	€5.10	n/a	12
Feb ’25	€6.87	€7.63 +11.1%	23.4%	€11.17	€5.02	n/a	12
Jan ’25	€7.30	€7.50 +2.8%	23.3%	€11.24	€5.05	n/a	11
Dec ’24	€7.06	€7.53 +6.6%	23.7%	€11.26	€5.05	n/a	11
Nov ’24	€6.31	€7.05 +11.8%	26.2%	€10.93	€4.56	€5.40	11
Oct ’24	€6.28	€7.01 +11.6%	26.6%	€10.69	€4.46	€6.31	10
Sep ’24	€6.37	€7.01 +10.1%	26.6%	€10.69	€4.46	€6.05	10
Aug ’24	€7.17	€7.20 +0.4%	26.2%	€10.99	€4.93	€5.61	10
Jul ’24	€6.94	€7.36 +6.1%	26.0%	€10.94	€4.91	€5.79	10
Jun ’24	€6.87	€7.19 +4.6%	25.5%	€10.95	€4.91	€7.40	10
May ’24	€7.46	€7.19 -3.7%	28.3%	€11.24	€5.04	€6.54	10
Apr ’24	€6.88	€7.19 +4.4%	28.3%	€11.24	€5.04	€6.86	10
Mar ’24	€7.26	€7.07 -2.6%	28.7%	€11.52	€5.17	€6.84	9
Feb ’24	€6.60	€6.48 -1.9%	31.5%	€11.17	€4.57	€6.87	9
Jan ’24	€5.66	€6.47 +14.3%	31.8%	€11.66	€4.77	€7.30	9
Dec ’23	€5.67	€6.71 +18.4%	32.5%	€11.72	€4.80	€7.06	8
Nov ’23	€5.08	€6.96 +37.0%	29.6%	€11.62	€5.03	€6.31	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

4.4%

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

-1.9%

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

1.5%

17.7%