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Coloplast 評価
CBHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBHD ( €121.1 ) は、当社の 公正価値 ( €197.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBHDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CBHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CBHD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | DKK 201.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CBHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBHDは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CBHD'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CBHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.6x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBHDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €119.20 | €121.74 +2.1% | 11.0% | €140.77 | €93.85 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €118.00 | €122.54 +3.8% | 11.0% | €142.18 | €93.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €124.00 | €122.17 -1.5% | 11.3% | €142.09 | €93.84 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €120.25 | €121.42 +1.0% | 11.0% | €142.07 | €95.16 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €111.50 | €120.02 +7.6% | 10.5% | €142.08 | €95.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €108.45 | €121.95 +12.4% | 10.2% | €142.06 | €95.16 | n/a | 19 |
| May ’25 | €113.90 | €122.93 +7.9% | 10.9% | €142.09 | €93.83 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €123.55 | €120.32 -2.6% | 10.3% | €142.13 | €93.86 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €121.95 | €116.96 -4.1% | 10.1% | €134.16 | €93.91 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €107.10 | €110.46 +3.1% | 9.8% | €129.01 | €84.62 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €104.10 | €109.56 +5.2% | 10.3% | €129.07 | €84.66 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €107.00 | €109.69 +2.5% | 10.1% | €129.05 | €84.65 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €98.66 | €113.71 +15.3% | 9.2% | €131.29 | €91.90 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €100.70 | €116.05 +15.2% | 9.9% | €134.12 | €92.01 | €118.00 | 17 |
| Sep ’24 | €106.05 | €121.79 +14.8% | 10.1% | €143.59 | €96.62 | €124.00 | 15 |
| Aug ’24 | €111.35 | €124.66 +12.0% | 9.9% | €143.60 | €96.63 | €120.25 | 16 |
| Jul ’24 | €114.50 | €122.90 +7.3% | 11.0% | €143.65 | €92.63 | €111.50 | 16 |
| Jun ’24 | €117.15 | €122.95 +4.9% | 11.0% | €143.71 | €92.67 | €108.45 | 16 |
| May ’24 | €131.15 | €122.53 -6.6% | 10.0% | €140.25 | €92.61 | €113.90 | 16 |
| Apr ’24 | €121.55 | €121.15 -0.3% | 9.8% | €140.26 | €92.61 | €123.55 | 16 |
| Mar ’24 | €108.30 | €121.26 +12.0% | 10.2% | €140.31 | €92.64 | €121.95 | 15 |
| Feb ’24 | €113.55 | €121.99 +7.4% | 9.7% | €140.50 | €92.77 | €107.10 | 15 |
| Jan ’24 | €110.20 | €123.56 +12.1% | 7.7% | €140.52 | €107.31 | €104.10 | 15 |
| Dec ’23 | €113.60 | €126.00 +10.9% | 11.4% | €164.59 | €107.31 | €107.00 | 14 |
| Nov ’23 | €113.30 | €127.41 +12.5% | 12.2% | €164.45 | €106.14 | €98.66 | 14 |
| Oct ’23 | €103.85 | €128.56 +23.8% | 12.2% | €164.60 | €107.31 | €100.70 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。