Elevance Health, Inc.

DB:A58 株式レポート

時価総額：€87.9b

Elevance Health 評価

A58 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A58 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A58 ( €376 ) は、当社の 公正価値 ( €1495.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A58は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A58 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A58は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A58 の株価収益率 レシオを示している。これはA58 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A58 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$6.42b
時価総額US$92.18b

株価収益率 同業他社との比較

A58 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A58 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
SHL Siemens Healthineers
28.2x14.2%€54.8b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.0b
HUM Humana
26.2x11.6%US$35.4b
CNC Centene
9.9x4.9%US$29.8b
A58 Elevance Health
14.6x12.7%€92.2b

Price-To-Earnings vs ピア: A58は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A58'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
A58 14.6x業界平均 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A58は、 German Healthcare業界平均 (18.5x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A58 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A58 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: A58は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA58 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€376.00
€491.10
+30.6%
7.5%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25€374.20
€491.48
+31.3%
8.1%€579.44€431.10n/a19
Oct ’25€465.50
€544.21
+16.9%
5.1%€600.10€496.32n/a19
Sep ’25€497.60
€553.00
+11.1%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25€491.60
€553.00
+12.5%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25€502.60
€567.20
+12.9%
5.3%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25€467.10
€559.46
+19.8%
5.2%€614.06€480.17n/a19
May ’25€497.40
€560.15
+12.6%
5.6%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25€478.00
€532.44
+11.4%
4.2%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25€462.00
€527.55
+14.2%
4.2%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25€454.00
€523.60
+15.3%
4.3%€580.32€479.75n/a16
Jan ’25€422.00
€517.42
+22.6%
4.1%€578.18€477.98n/a17
Dec ’24€436.00
€518.23
+18.9%
4.7%€576.67€476.74n/a17
Nov ’24€424.00
€535.91
+26.4%
4.6%€595.29€492.13€374.2017
Oct ’24€416.00
€533.61
+28.3%
4.3%€588.68€486.67€465.5019
Sep ’24€408.00
€521.07
+27.7%
4.3%€573.90€474.45€497.6020
Aug ’24€426.00
€513.26
+20.5%
4.5%€566.98€468.73€491.6020
Jul ’24€404.00
€513.01
+27.0%
8.1%€567.80€366.32€502.6022
Jun ’24€418.00
€512.08
+22.5%
7.7%€563.52€363.56€467.1022
May ’24€422.00
€510.67
+21.0%
7.8%€562.65€363.00€497.4022
Apr ’24€421.15
€518.77
+23.2%
8.7%€571.58€368.76€478.0022
Mar ’24€437.30
€535.31
+22.4%
9.1%€584.91€377.36€462.0021
Feb ’24€457.50
€523.55
+14.4%
9.2%€571.58€368.76€454.0021
Jan ’24€475.30
€531.45
+11.8%
7.0%€602.05€449.65€422.0020
Dec ’23€500.00
€552.06
+10.4%
6.7%€627.90€468.97€436.0020
Nov ’23€546.50
€569.00
+4.1%
6.7%€648.90€484.64€424.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%