Fulgent Genetics, Inc.

DB:7F0 株式レポート

時価総額:€524.9m

Fulgent Genetics 評価

7F0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7F0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための7F0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための7F0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

7F0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 7F0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7F0 の販売価格 レシオを示している。これは7F0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7F0 のPS レシオは?
PS比2x
売上高US$277.76m
時価総額US$546.59m

販売価格 同業他社との比較

7F0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7F0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
7F0 Fulgent Genetics
2x12.7%€546.6m

Price-To-Sales vs ピア: 7F0は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

7F0'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/販売推定成長率時価総額
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7F0 2.0x業界平均 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7F0は、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7F0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7F0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 7F0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの7F0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.10
€24.72
+53.5%
12.5%€28.16€20.65n/a3
Nov ’25€19.70
€25.25
+28.2%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Oct ’25€19.40
€25.25
+30.1%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Sep ’25€20.80
€25.25
+21.4%
6.1%€27.38€23.73n/a3
Aug ’25€22.00
€24.77
+12.6%
8.8%€27.87€23.22n/a3
Jul ’25€18.10
€24.77
+36.9%
8.8%€27.87€23.22n/a3
Jun ’25€18.70
€24.77
+32.5%
8.8%€27.87€23.22n/a3
May ’25€19.10
€24.47
+28.1%
8.8%€27.53€22.94n/a3
Apr ’25€19.74
€24.47
+24.0%
8.8%€27.53€22.94n/a3
Mar ’25€20.70
€25.60
+23.7%
7.4%€27.76€23.13n/a3
Feb ’25€22.60
€30.25
+33.9%
10.1%€32.41€25.93n/a3
Jan ’25€26.70
€30.25
+13.3%
10.1%€32.41€25.93n/a3
Dec ’24€25.10
€29.38
+17.0%
11.1%€32.64€26.11n/a2
Nov ’24€22.35
€34.56
+54.6%
23.3%€42.61€26.51€19.702
Oct ’24€25.15
€38.37
+52.6%
9.8%€42.12€34.63€19.402
Sep ’24€30.00
€40.15
+33.8%
12.2%€45.62€33.76€20.803
Aug ’24€34.95
€38.48
+10.1%
8.9%€40.90€33.63€22.003
Jul ’24€34.30
€38.48
+12.2%
8.9%€40.90€33.63€18.103
Jun ’24€37.10
€38.48
+3.7%
8.9%€40.90€33.63€18.703
May ’24€26.35
€38.83
+47.4%
11.3%€41.94€32.62€19.103
Apr ’24€26.98
€38.83
+44.0%
11.3%€41.94€32.62€19.743
Mar ’24€30.43
€40.64
+33.6%
5.4%€42.21€37.52€20.703
Feb ’24€30.70
€42.63
+38.9%
9.1%€47.37€37.90€22.603
Jan ’24€27.84
€42.63
+53.2%
9.1%€47.37€37.90€26.703
Dec ’23€34.34
€51.66
+50.4%
15.9%€62.97€43.59€25.103
Nov ’23€39.48
€67.66
+71.4%
3.7%€70.16€65.15€22.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘