Owens & Minor, Inc.

DB:6OM 株式レポート

時価総額：€898.0m

Owens & Minor 評価

6OM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6OM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6OM ( €11.5 ) は、当社の 公正価値 ( €83.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6OMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6OM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6OMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6OM の販売価格 レシオを示している。これは6OM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6OM のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高US$10.66b
時価総額US$945.36m

販売価格 同業他社との比較

6OM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6OM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
ILM1 Medios
0.2x6.7%€366.3m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€72.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€843.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
6OM Owens & Minor
0.09x4.2%€945.4m

Price-To-Sales vs ピア: 6OMは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6OM'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.6x3.7%
6OM Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.45m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6OM 0.1x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均0.6x27.9%
6OM Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6OMは、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6OM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6OM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 6OMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6OM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.50
€15.17
+31.9%
24.3%€22.88€11.44n/a7
Nov ’25€12.00
€17.53
+46.1%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Oct ’25€14.00
€17.53
+25.2%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Sep ’25€14.50
€17.53
+20.9%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Aug ’25€15.00
€18.96
+26.4%
15.8%€23.97€14.75n/a7
Jul ’25€12.50
€19.69
+57.5%
16.1%€24.22€14.90n/a7
Jun ’25€15.90
€20.76
+30.6%
10.6%€23.91€16.55n/a7
May ’25€23.60
€22.88
-3.0%
12.9%€26.23€17.80n/a7
Apr ’25€25.60
€21.49
-16.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Mar ’25€22.40
€21.49
-4.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Feb ’25€18.10
€20.16
+11.4%
14.3%€24.01€14.77n/a6
Jan ’25€17.70
€20.81
+17.6%
17.5%€26.01€14.86n/a5
Dec ’24€18.20
€17.79
-2.3%
10.1%€20.17€14.67n/a5
Nov ’24€13.30
€17.76
+33.6%
12.3%€20.79€15.12€12.005
Oct ’24€15.20
€19.28
+26.8%
12.5%€22.46€14.97€14.005
Sep ’24€15.50
€18.70
+20.6%
11.9%€22.07€14.72€14.506
Aug ’24€17.30
€18.11
+4.7%
15.2%€21.38€14.25€15.006
Jul ’24€17.70
€18.18
+2.7%
14.4%€21.81€14.54€12.506
Jun ’24€18.90
€18.18
-3.8%
14.4%€21.81€14.54€15.906
May ’24€13.30
€15.97
+20.0%
13.5%€20.07€12.77€23.606
Apr ’24€13.10
€16.45
+25.5%
13.5%€20.68€13.16€25.606
Mar ’24€14.40
€17.82
+23.8%
17.7%€23.45€13.13€22.406
Feb ’24€17.80
€19.20
+7.9%
10.2%€21.20€15.67€18.106
Jan ’24€18.20
€21.19
+16.4%
9.5%€23.58€17.43€17.706
Dec ’23€19.90
€21.19
+6.5%
9.5%€23.58€17.43€18.206
Nov ’23€17.40
€20.58
+18.3%
10.9%€23.28€17.21€13.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%