Ship Healthcare Holdings 評価
5EZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5EZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5EZ ( €12.2 ) は、当社の 公正価値 ( €19.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5EZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5EZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5EZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5EZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | JP¥15.64b |
| 時価総額 | JP¥194.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
5EZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5EZは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5EZ'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5EZは、 German Healthcare業界平均 (18.3x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5EZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5EZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.20 | €17.85 +46.3% | 12.5% | €19.70 | €14.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.40 | €18.07 +34.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.30 | €18.07 +26.4% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.07 +36.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.40 | €17.25 +28.7% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.25 +27.8% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.03 +29.0% | 13.6% | €19.93 | €13.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.60 | €17.13 +26.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.60 | €17.13 +36.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.20 | €16.62 +25.9% | 12.0% | €19.57 | €14.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.70 +19.3% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.20 | €16.70 +9.9% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.00 | €16.70 +28.5% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.50 | €17.58 +21.3% | 5.8% | €19.00 | €16.65 | €13.40 | 3 |
| Oct ’24 | €14.20 | €16.76 +18.0% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €14.30 | 3 |
| Sep ’24 | €15.40 | €16.76 +8.8% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €13.20 | 3 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.14 +18.2% | 1.5% | €17.51 | €16.93 | €13.40 | 3 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 9.8% | €21.77 | €17.38 | €13.50 | 4 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.68 +25.3% | 9.2% | €21.74 | €17.35 | €13.20 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.85 +31.1% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.60 | €20.85 +25.6% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €12.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.85 +27.9% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.40 | €20.42 +17.4% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €14.00 | 4 |
| Jan ’24 | €18.70 | €20.42 +9.2% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €15.20 | 4 |
| Dec ’23 | €18.90 | €19.90 +5.3% | 4.5% | €21.13 | €18.58 | €13.00 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €19.45 +1.8% | 5.9% | €20.83 | €17.64 | €14.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$112.8m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$6.45
7D
4.0%
1Y
251.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$21.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.55
7D
-13.5%
1Y
-39.1%
CVS Health
US$68.3b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$52.20
7D
-2.4%
1Y
-16.6%