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MediPal Holdings 評価
59Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
59Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 59Z ( €13.5 ) は、当社の 公正価値 ( €33.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 59Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
59Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 59Z のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥544.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 21.9x |
株価収益率 同業他社との比較
59Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 59Zは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
59Z'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
59Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 59Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.50 | €14.49 -0.09% | 7.1% | €16.41 | €12.95 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.00 | €14.49 +3.5% | 7.1% | €16.41 | €12.95 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.30 | €14.49 +8.9% | 7.1% | €16.41 | €12.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.50 | €15.53 +7.1% | 9.0% | €17.97 | €13.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.90 | €15.48 +11.4% | 12.9% | €18.51 | €12.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.70 | €15.93 +16.3% | 14.9% | €20.04 | €12.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.70 | €15.66 +6.5% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.40 | €15.66 +8.7% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.60 | €15.66 +7.2% | 14.6% | €20.03 | €12.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.10 | €15.68 -2.6% | 14.9% | €20.27 | €12.67 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €15.80 | €14.80 -6.3% | 8.3% | €16.52 | €12.71 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €15.90 | €14.80 -6.9% | 8.3% | €16.52 | €12.71 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €15.50 | €14.19 -8.5% | 7.7% | €15.49 | €12.91 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €14.70 | €14.04 -4.5% | 8.0% | €15.66 | €12.72 | €14.00 | 5 |
| Jun ’24 | €14.60 | €14.04 -3.8% | 8.0% | €15.66 | €12.72 | €13.30 | 5 |
| May ’24 | €13.70 | €13.92 +1.6% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €14.50 | 5 |
| Apr ’24 | €12.20 | €13.92 +14.1% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €13.90 | 5 |
| Mar ’24 | €12.10 | €13.92 +15.0% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €13.70 | 5 |
| Feb ’24 | €11.90 | €13.92 +17.0% | 9.0% | €15.90 | €12.01 | €14.70 | 5 |
| Jan ’24 | €12.00 | €13.60 +13.4% | 9.3% | €15.38 | €11.62 | €14.40 | 5 |
| Dec ’23 | €12.20 | €13.99 +14.7% | 6.5% | €15.51 | €13.10 | €14.60 | 5 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.35 +18.6% | 6.7% | €15.72 | €12.98 | €16.10 | 5 |
| Oct ’23 | €12.70 | €15.29 +20.4% | 7.1% | €16.53 | €13.65 | €15.80 | 5 |
| Sep ’23 | €13.30 | €15.68 +17.9% | 7.1% | €16.73 | €13.82 | €15.90 | 6 |
| Aug ’23 | €14.50 | €15.59 +7.5% | 7.2% | €16.89 | €13.95 | €15.50 | 6 |
| Jul ’23 | €13.40 | €14.99 +11.8% | 7.2% | €16.23 | €13.41 | €14.70 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。