MediPal Holdings Corporation

DB:59Z 株式レポート

時価総額：€3.2b

MediPal Holdings 評価

59Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

59Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 59Z ( €15 ) は、当社の 公正価値 ( €40.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 59Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

59Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 59Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、59Z の株価収益率 レシオを示している。これは59Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
59Z のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥46.05b
時価総額JP¥506.36b

株価収益率 同業他社との比較

59Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、59Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
59Z MediPal Holdings
11x-0.1%€506.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 59Zは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

59Z'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
59Z 11.0x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 59Zは、 German Healthcare業界平均 (18.9x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

59Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

59Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 59Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの59Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.00
€15.21
+1.4%
6.5%€16.88€13.98n/a6
Nov ’25€14.10
€15.22
+8.0%
6.5%€16.89€14.00n/a6
Oct ’25€15.70
€15.97
+1.7%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Sep ’25€15.60
€15.97
+2.4%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Aug ’25€16.30
€15.45
-5.2%
7.3%€17.33€13.67n/a6
Jul ’25€14.00
€14.49
+3.5%
7.1%€16.41€12.95n/a6
Jun ’25€13.30
€14.49
+8.9%
7.1%€16.41€12.95n/a6
May ’25€14.50
€15.53
+7.1%
9.0%€17.97€13.78n/a6
Apr ’25€13.90
€15.48
+11.4%
12.9%€18.51€12.34n/a6
Mar ’25€13.70
€15.93
+16.3%
14.9%€20.04€12.52n/a6
Feb ’25€14.70
€15.66
+6.5%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Jan ’25€14.40
€15.66
+8.7%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Dec ’24€14.60
€15.66
+7.2%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Nov ’24€16.10
€15.68
-2.6%
14.9%€20.27€12.67€14.106
Oct ’24€15.80
€14.80
-6.3%
8.3%€16.52€12.71€15.705
Sep ’24€15.90
€14.80
-6.9%
8.3%€16.52€12.71€15.605
Aug ’24€15.50
€14.19
-8.5%
7.7%€15.49€12.91€16.305
Jul ’24€14.70
€14.04
-4.5%
8.0%€15.66€12.72€14.005
Jun ’24€14.60
€14.04
-3.8%
8.0%€15.66€12.72€13.305
May ’24€13.70
€13.92
+1.6%
9.0%€15.90€12.01€14.505
Apr ’24€12.20
€13.92
+14.1%
9.0%€15.90€12.01€13.905
Mar ’24€12.10
€13.92
+15.0%
9.0%€15.90€12.01€13.705
Feb ’24€11.90
€13.92
+17.0%
9.0%€15.90€12.01€14.705
Jan ’24€12.00
€13.60
+13.4%
9.3%€15.38€11.62€14.405
Dec ’23€12.20
€13.99
+14.7%
6.5%€15.51€13.10€14.605
Nov ’23€12.10
€14.35
+18.6%
6.7%€15.72€12.98€16.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%