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M3 評価
4YC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4YC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4YC ( €8.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4YC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4YC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4YC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.04t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4YC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4YCは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4YC'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4YC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 30.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4YCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.80 | €13.02 +47.9% | 25.4% | €20.57 | €8.29 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €8.60 | €13.40 +55.8% | 26.0% | €20.65 | €8.32 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.50 | €14.71 +54.8% | 22.1% | €20.79 | €9.98 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €13.00 | €15.85 +21.9% | 20.2% | €22.10 | €12.28 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.69 +27.4% | 23.3% | €24.50 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €13.80 | €17.85 +29.4% | 19.4% | €25.15 | €13.83 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.60 | €18.42 +26.2% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €14.50 | €18.42 +27.0% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €14.50 | €21.33 +47.1% | 22.5% | €30.55 | €14.09 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €16.90 | €23.98 +41.9% | 22.3% | €39.27 | €17.73 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €18.20 | €24.59 +35.1% | 21.1% | €39.37 | €17.78 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €20.20 | €25.27 +25.1% | 20.5% | €39.86 | €19.61 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €19.40 | €25.26 +30.2% | 20.1% | €38.25 | €19.13 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €20.60 | €26.69 +29.6% | 19.6% | €40.18 | €20.09 | €8.60 | 14 |
| May ’24 | €21.00 | €28.04 +33.5% | 19.3% | €39.77 | €19.89 | €9.50 | 14 |
| Apr ’24 | €22.60 | €31.18 +38.0% | 22.4% | €51.22 | €21.75 | €13.00 | 14 |
| Mar ’24 | €22.00 | €32.85 +49.3% | 23.1% | €51.02 | €25.16 | €13.10 | 13 |
| Feb ’24 | €24.60 | €34.64 +40.8% | 20.8% | €50.70 | €26.05 | €13.80 | 13 |
| Jan ’24 | €25.00 | €34.62 +38.5% | 19.7% | €49.94 | €25.66 | €14.60 | 13 |
| Dec ’23 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 20.2% | €50.05 | €25.72 | €14.50 | 13 |
| Nov ’23 | €30.20 | €34.58 +14.5% | 19.4% | €47.59 | €25.16 | €14.50 | 13 |
| Oct ’23 | €28.20 | €35.63 +26.3% | 20.3% | €49.45 | €26.14 | €16.90 | 13 |
| Sep ’23 | €31.20 | €37.73 +20.9% | 24.3% | €60.88 | €27.14 | €18.20 | 13 |
| Aug ’23 | €34.20 | €36.03 +5.4% | 25.9% | €59.57 | €24.76 | €20.20 | 13 |
| Jul ’23 | €26.40 | €35.87 +35.9% | 24.5% | €57.88 | €24.35 | €19.40 | 13 |
| Jun ’23 | €27.00 | €36.95 +36.9% | 25.5% | €59.35 | €24.97 | €20.60 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。