Astrana Health, Inc.

DB:3AM 株式レポート

時価総額：€1.8b

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Astrana Health 評価

3AM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3AM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3AM ( €36.6 ) は、当社の 公正価値 ( €74.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3AMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3AM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3AM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA16.7x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

3AM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3AM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
SYAB SYNLAB
27.5x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
21.7x22.4%€10.5b
FRE Fresenius SE KGaA
50.6x24.8%€15.8b
RHK RHÖN-KLINIKUM
19.2x7.2%€830.0m
3AM Astrana Health
31.9x17.2%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3AMは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3AM'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3AMは、 European Healthcare業界平均 (18.5x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3AM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3AM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3AMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3AM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.60
€49.76
+35.9%
14.5%€65.54€41.20n/a7
Jun ’25€36.20
€50.15
+38.5%
14.4%€64.81€41.67n/a6
May ’25€34.80
€49.88
+43.3%
15.2%€65.47€41.15n/a6
Apr ’25€38.00
€49.32
+29.8%
14.8%€63.94€40.19n/a6
Mar ’25€40.80
€49.68
+21.8%
15.0%€64.60€40.60n/a6
Feb ’25€32.00
€43.33
+35.4%
14.2%€55.31€37.80n/a5
Jan ’25€35.80
€43.13
+20.5%
15.5%€54.48€37.23n/a4
Dec ’24€30.40
€46.38
+52.6%
14.7%€56.03€41.09n/a3
Nov ’24n/a
€46.96
0%
14.7%€56.73€41.60n/a3
Oct ’24n/a
€48.69
0%
15.4%€56.18€41.20n/a2
Sep ’24n/a
€47.76
0%
15.4%€55.11€40.41n/a2
Aug ’24n/a
€47.43
0%
15.4%€54.73€40.13n/a2
Jul ’24n/a
€47.43
0%
15.4%€54.73€40.13n/a2
Jun ’24n/a
€47.43
0%
15.4%€54.73€40.13€36.202
May ’24n/a
€47.33
0%
15.4%€54.61€40.04€34.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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