Penumbra 評価
0P8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0P8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0P8 ( €228.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €75.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0P8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0P8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0P8はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0P8 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.9x |
| 売上高 | US$1.16b |
| 時価総額 | US$9.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 89.4x |
| PEGレシオ | 6x |
販売価格 同業他社との比較
0P8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0P8は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0P8'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0P8は、 German Medical Equipment業界平均 (2.1x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0P8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.9x |
| 公正PS 比率 | 4.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0P8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €228.20 | €223.03 -2.3% | 7.3% | €246.69 | €180.27 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €215.10 | €216.00 +0.4% | 7.1% | €239.93 | €175.33 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €171.60 | €179.40 +4.5% | 13.0% | €215.93 | €134.96 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €182.40 | €172.74 -5.3% | 11.2% | €201.53 | €134.96 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €156.55 | €173.12 +10.6% | 10.4% | €198.55 | €138.53 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €163.60 | €250.90 +53.4% | 8.1% | €280.05 | €210.04 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €173.60 | €249.63 +43.8% | 7.9% | €276.51 | €207.38 | n/a | 12 |
| May ’25 | €183.70 | €263.58 +43.5% | 7.5% | €301.15 | €225.86 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €206.00 | €259.12 +25.8% | 7.5% | €296.13 | €222.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.00 | €259.03 +19.9% | 7.8% | €295.71 | €221.78 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €232.00 | €261.62 +12.8% | 8.5% | €294.78 | €221.09 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €230.00 | €250.72 +9.0% | 9.2% | €290.85 | €218.14 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €208.00 | €236.32 +13.6% | 11.8% | €292.42 | €189.16 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €183.00 | €284.75 +55.6% | 13.1% | €347.00 | €226.92 | €215.10 | 12 |
| Oct ’24 | €228.00 | €312.97 +37.3% | 9.7% | €364.53 | €247.70 | €171.60 | 12 |
| Sep ’24 | €244.00 | €311.84 +27.8% | 7.6% | €356.46 | €281.51 | €182.40 | 11 |
| Aug ’24 | €270.00 | €311.10 +15.2% | 7.2% | €348.19 | €276.77 | €156.55 | 11 |
| Jul ’24 | €314.00 | €299.03 -4.8% | 5.8% | €336.54 | €277.85 | €163.60 | 10 |
| Jun ’24 | €290.00 | €297.88 +2.7% | 4.2% | €325.50 | €281.79 | €173.60 | 10 |
| May ’24 | €258.00 | €272.55 +5.6% | 4.6% | €297.34 | €260.75 | €183.70 | 10 |
| Apr ’24 | €256.00 | €270.75 +5.8% | 3.9% | €295.20 | €257.38 | €206.00 | 10 |
| Mar ’24 | €242.00 | €275.67 +13.9% | 2.6% | €287.21 | €264.46 | €216.00 | 11 |
| Feb ’24 | €232.00 | €233.78 +0.8% | 9.6% | €259.44 | €177.51 | €232.00 | 11 |
| Jan ’24 | €206.00 | €222.92 +8.2% | 10.0% | €254.29 | €183.65 | €230.00 | 10 |
| Dec ’23 | €200.00 | €199.73 -0.1% | 9.5% | €226.96 | €161.29 | €208.00 | 10 |
| Nov ’23 | €163.00 | €223.80 +37.3% | 8.7% | €260.94 | €195.70 | €183.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%