Boston Scientific 評価
BSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSX ( €85.5 ) は、当社の 公正価値 ( €85.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BSX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 74.3x |
| 収益 | US$1.79b |
| 時価総額 | US$133.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | 35x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BSX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSXは、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BSX'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BSXは、 German Medical Equipment業界平均 (25.5x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 74.3x |
| 公正PE 比率 | 39.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €85.50 | €91.55 +7.1% | 6.4% | €103.82 | €78.34 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €77.50 | €88.96 +14.8% | 6.8% | €101.90 | €73.38 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €76.00 | €79.06 +4.0% | 5.4% | €90.34 | €70.47 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €74.00 | €78.49 +6.1% | 5.4% | €90.04 | €70.23 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €69.50 | €80.57 +15.9% | 5.5% | €92.50 | €72.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €71.50 | €77.02 +7.7% | 6.3% | €84.17 | €65.46 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €69.00 | €75.78 +9.8% | 6.1% | €83.11 | €64.64 | n/a | 31 |
| May ’25 | €67.50 | €75.57 +12.0% | 5.7% | €84.18 | €65.47 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €63.56 | €65.68 +3.3% | 5.8% | €74.16 | €55.85 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €61.80 | €65.79 +6.5% | 6.6% | €74.75 | €50.75 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €59.24 | €64.10 +8.2% | 7.5% | €74.52 | €50.60 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €51.40 | €56.00 +9.0% | 7.1% | €69.99 | €47.72 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €51.56 | €54.93 +6.5% | 4.9% | €61.22 | €47.97 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €48.53 | €56.77 +17.0% | 4.8% | €63.41 | €49.69 | €77.50 | 30 |
| Oct ’24 | €50.22 | €57.02 +13.5% | 4.5% | €61.89 | €51.58 | €76.00 | 30 |
| Sep ’24 | €49.70 | €55.34 +11.3% | 3.9% | €59.16 | €50.84 | €74.00 | 30 |
| Aug ’24 | €46.99 | €54.21 +15.4% | 5.8% | €58.20 | €40.92 | €69.50 | 31 |
| Jul ’24 | €49.53 | €53.27 +7.6% | 5.6% | €58.65 | €41.24 | €71.50 | 30 |
| Jun ’24 | €48.11 | €53.49 +11.2% | 5.5% | €57.62 | €41.82 | €69.00 | 29 |
| May ’24 | €47.61 | €51.88 +9.0% | 6.3% | €56.51 | €41.02 | €67.50 | 27 |
| Apr ’24 | €45.99 | €48.79 +6.1% | 6.1% | €54.43 | €41.51 | €63.56 | 27 |
| Mar ’24 | €43.77 | €49.02 +12.0% | 6.3% | €55.07 | €42.00 | €61.80 | 27 |
| Feb ’24 | €42.96 | €46.84 +9.0% | 6.0% | €50.98 | €40.96 | €59.24 | 26 |
| Jan ’24 | €43.25 | €46.94 +8.5% | 5.9% | €51.90 | €42.46 | €51.40 | 28 |
| Dec ’23 | €43.61 | €46.93 +7.6% | 4.4% | €51.13 | €43.41 | €51.56 | 26 |
| Nov ’23 | €43.34 | €48.80 +12.6% | 4.9% | €53.17 | €45.15 | €48.53 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ship Healthcare Holdings
JP¥198.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.50
7D
-0.8%
1Y
-3.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-6.2%
1Y
-37.3%
LNA Santé
€241.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.65
7D
-9.4%
1Y
10.2%