Tate & Lyle plc

DB:TLYB 株式レポート

時価総額：€3.9b

Tate & Lyle 評価

TLYB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLYB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLYB ( €8.91 ) は、当社の 公正価値 ( €29.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLYBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLYB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLYBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TLYB の株価収益率 レシオを示している。これはTLYB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TLYB のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益UK£155.00m
時価総額UK£3.29b

株価収益率 同業他社との比較

TLYB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLYB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
TLYB Tate & Lyle
21.2x19.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TLYBは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TLYB'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TLYB 21.2x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLYBは、 German Food業界平均 (11x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLYB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLYB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLYBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLYB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.91
€10.47
+17.6%
7.6%€11.41€8.85n/a9
Nov ’25€8.96
€10.28
+14.7%
8.1%€11.18€8.37n/a10
Oct ’25€8.14
€10.22
+25.5%
7.8%€11.10€8.31n/a10
Sep ’25€7.94
€10.28
+29.5%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Aug ’25€7.74
€10.28
+32.9%
9.0%€11.88€8.31n/a10
Jul ’25€7.06
€10.19
+44.5%
9.0%€11.78€8.24n/a10
Jun ’25€8.10
€10.17
+25.6%
9.0%€11.75€8.22n/a10
May ’25€7.48
€10.04
+34.2%
9.0%€11.71€8.19n/a11
Apr ’25€7.21
€10.01
+38.9%
9.9%€11.72€8.20n/a10
Mar ’25€7.01
€9.88
+41.0%
10.1%€11.68€8.18n/a9
Feb ’25€7.28
€10.00
+37.5%
9.9%€11.66€8.16n/a9
Jan ’25€7.61
€10.21
+34.1%
10.2%€11.78€8.40n/a10
Dec ’24€7.15
€10.09
+41.1%
10.2%€11.64€8.30n/a10
Nov ’24€7.21
€10.21
+41.6%
9.8%€11.59€8.61€8.9610
Oct ’24€7.89
€10.40
+31.8%
8.8%€11.67€8.67€8.1411
Sep ’24€8.22
€10.73
+30.7%
7.0%€11.80€9.46€7.9411
Aug ’24€8.69
€10.74
+23.7%
7.1%€11.78€9.45€7.7411
Jul ’24€8.32
€10.76
+29.3%
7.1%€11.81€9.47€7.0611
Jun ’24€9.11
€10.54
+15.7%
5.9%€11.35€9.43€8.1011
May ’24€9.18
€10.27
+11.9%
5.4%€11.08€9.20€7.4810
Apr ’24€8.93
€10.27
+15.0%
5.4%€11.08€9.20€7.2110
Mar ’24€9.06
€10.26
+13.1%
5.3%€11.04€9.17€7.0111
Feb ’24€8.49
€10.05
+18.4%
4.1%€10.72€9.12€7.2810
Jan ’24€8.06
€10.22
+26.8%
4.6%€10.87€9.07€7.6110
Dec ’23€8.47
€10.22
+20.6%
4.6%€10.87€9.07€7.1510
Nov ’23€8.14
€10.29
+26.4%
5.6%€11.39€9.07€7.2111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%