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Origin Enterprises 評価
OIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OIZ ( €3.1 ) は、当社の 公正価値 ( €4.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OIZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OIZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €349.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
OIZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OIZは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OIZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OIZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OIZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.34 | €4.87 +45.8% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €4.87 +46.9% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.17 | €5.14 +62.3% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €5.14 +67.1% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.00 | €5.14 +71.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €4.95 +48.6% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.18 | €4.66 +46.7% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.21 | €4.85 +51.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.49 | €4.85 +38.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.85 +37.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.85 +53.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €3.10 | €4.85 +56.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.32 | 6 |
| Sep ’24 | €3.15 | €5.20 +65.1% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Aug ’24 | €3.11 | €5.20 +67.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.17 | 5 |
| Jul ’24 | €3.44 | €5.20 +51.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.08 | 5 |
| Jun ’24 | €3.57 | €5.35 +49.9% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.00 | 4 |
| May ’24 | €4.00 | €5.50 +37.7% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.33 | 3 |
| Apr ’24 | €4.21 | €5.50 +30.6% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.18 | 3 |
| Mar ’24 | €4.27 | €5.31 +24.4% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.28 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.49 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.54 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.15 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €5.11 0% | 6.2% | €5.50 | €4.73 | €3.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。