M.P. Evans Group PLC

DB:NYP 株式レポート

時価総額：€612.6m

M.P. Evans Group 評価

NYP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NYP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NYP ( €11.3 ) は、当社の 公正価値 ( €38.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NYPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NYP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NYPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NYP の株価収益率 レシオを示している。これはNYP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NYP のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益US$65.99m
時価総額US$642.09m

株価収益率 同業他社との比較

NYP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NYP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€1.9b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€625.2m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€415.6m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.1m
NYP M.P. Evans Group
9.7x1.2%€509.8m

Price-To-Earnings vs ピア: NYPは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NYP'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NYP 9.7x業界平均 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NYPは、 German Food業界平均 (10.8x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NYP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NYP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NYPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNYP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.30
€15.54
+37.5%
8.1%€16.71€13.80n/a3
Nov ’25€10.80
€15.06
+39.4%
8.1%€16.64€13.67n/a3
Oct ’25€11.30
€15.06
+33.3%
8.1%€16.64€13.67n/a3
Sep ’25€9.95
€14.54
+46.1%
4.4%€15.14€13.64n/a3
Aug ’25€10.00
€14.54
+45.4%
4.4%€15.14€13.64n/a3
Jul ’25€9.85
€14.44
+46.6%
6.3%€15.35€13.53n/a2
Jan ’25€8.05
€14.18
+76.2%
6.5%€15.11€13.25n/a2
Dec ’24€8.30
€14.22
+71.3%
6.6%€15.15€13.29n/a2
Nov ’24€8.15
€14.22
+74.5%
6.6%€15.15€13.29€10.802
Oct ’24€8.15
€14.22
+74.5%
6.6%€15.15€13.29€11.302
Sep ’24€8.15
€14.42
+76.9%
7.5%€15.51€13.33€9.952
Aug ’24€8.00
€14.08
+76.1%
6.6%€15.01€13.16€10.002
Jul ’24€7.80
€14.28
+83.1%
6.6%€15.22€13.35€9.852
Jun ’24€8.60
€13.81
+60.6%
6.6%€14.72€12.91€9.552
May ’24€9.20
€13.81
+50.1%
6.6%€14.72€12.91€10.002
Apr ’24€9.30
€13.81
+48.5%
6.6%€14.72€12.91€8.852
Mar ’24€8.85
€13.55
+53.1%
3.8%€14.07€13.04€8.502
Feb ’24€9.00
€12.38
+37.5%
3.9%€12.86€11.90€8.502
Jan ’24€8.70
€12.70
+46.0%
4.0%€13.20€12.20€8.052
Dec ’23€10.00
€13.15
+31.5%
0.8%€13.26€13.04€8.302
Nov ’23€9.10
€13.15
+44.5%
0.8%€13.26€13.04€8.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%