Molson Coors Beverage Company

DB:NY7 株式レポート

時価総額：€11.8b

Molson Coors Beverage 評価

NY7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NY7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NY7 ( €57.56 ) は、当社の 公正価値 ( €174.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NY7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NY7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NY7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NY7 の株価収益率 レシオを示している。これはNY7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NY7 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$937.90m
時価総額US$12.43b

株価収益率 同業他社との比較

NY7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NY7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.5xn/a€138.4m
291 China Resources Beer (Holdings)
14.8x10.4%HK$82.9b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.1x14.3%HK$95.7b
2503 Kirin Holdings Company
15.6x10.5%JP¥1.7t
NY7 Molson Coors Beverage
13.3x3.2%€12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NY7は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NY7'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NY7 13.3x業界平均 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NY7は、 German Beverage業界平均 (14.3x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NY7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NY7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NY7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNY7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.56
€58.74
+2.0%
11.8%€71.46€44.78n/a21
Nov ’25€49.76
€55.75
+12.0%
11.4%€69.47€43.54n/a20
Oct ’25€51.24
€53.93
+5.2%
11.7%€67.36€42.21n/a20
Sep ’25€47.73
€53.78
+12.7%
12.1%€67.06€42.02n/a20
Aug ’25€48.51
€55.57
+14.6%
13.6%€69.14€43.33n/a21
Jul ’25€46.82
€59.63
+27.4%
10.2%€69.86€49.36n/a22
Jun ’25€48.29
€59.68
+23.6%
9.8%€69.14€48.86n/a22
May ’25€59.02
€60.96
+3.3%
9.2%€70.15€49.57n/a22
Apr ’25€61.84
€62.48
+1.0%
6.1%€70.92€53.42n/a22
Mar ’25€57.80
€62.63
+8.4%
6.2%€71.16€53.60n/a21
Feb ’25€56.94
€62.50
+9.8%
7.0%€71.26€53.68n/a21
Jan ’25€55.02
€61.46
+11.7%
7.3%€70.53€53.13n/a21
Dec ’24€56.12
€61.16
+9.0%
7.0%€70.18€52.86n/a22
Nov ’24€54.84
€63.65
+16.1%
7.8%€72.70€53.81€49.7620
Oct ’24€58.94
€65.54
+11.2%
6.2%€72.86€53.93€51.2420
Sep ’24€58.32
€63.49
+8.9%
7.8%€71.18€49.92€47.7321
Aug ’24€63.26
€62.96
-0.5%
7.9%€68.39€49.24€48.5120
Jul ’24€59.84
€60.88
+1.7%
9.5%€69.01€49.69€46.8218
Jun ’24€57.36
€58.16
+1.4%
11.4%€68.69€45.80€48.2918
May ’24€53.48
€51.11
-4.4%
9.7%€61.63€42.60€59.0218
Apr ’24€47.13
€51.38
+9.0%
10.5%€63.43€43.84€61.8419
Mar ’24€49.07
€52.01
+6.0%
10.1%€64.10€45.25€57.8020
Feb ’24€47.91
€49.71
+3.8%
11.9%€62.81€40.96€56.9419
Jan ’24€48.03
€50.81
+5.8%
10.0%€62.71€43.06€55.0219
Dec ’23€52.31
€52.64
+0.6%
9.7%€64.84€44.52€56.1219
Nov ’23€49.17
€55.31
+12.5%
10.3%€68.84€45.56€54.8419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%