Nisshin Seifun Group Inc.

DB:NFR 株式レポート

時価総額：€3.4b

Nisshin Seifun Group 評価

NFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFR ( €11.2 ) は、当社の 公正価値 ( €15.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NFRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NFR の株価収益率 レシオを示している。これはNFR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NFR のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益JP¥33.66b
時価総額JP¥536.64b

株価収益率 同業他社との比較

NFR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
NFR Nisshin Seifun Group
15.9x4.4%€536.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NFRは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NFR'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NFR 15.9x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFRは、 German Food業界平均 (11x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.20
€14.65
+30.8%
13.8%€16.91€12.08n/a4
Nov ’25€10.70
€14.86
+38.9%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Oct ’25€11.20
€14.86
+32.7%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Sep ’25€11.70
€14.86
+27.0%
12.8%€16.72€12.39n/a4
Aug ’25€11.80
€14.49
+22.8%
12.9%€16.65€12.33n/a4
Jul ’25€10.60
€14.35
+35.3%
13.8%€16.72€11.53n/a4
Jun ’25€10.30
€15.15
+47.1%
13.6%€17.10€11.79n/a5
May ’25€12.20
€16.10
+32.0%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Apr ’25€12.60
€16.10
+27.8%
9.9%€17.76€14.08n/a5
Mar ’25€12.80
€14.99
+17.1%
14.5%€17.90€12.47n/a6
Feb ’25€13.10
€15.15
+15.6%
15.3%€18.24€12.26n/a6
Jan ’25€12.20
€14.36
+17.7%
12.8%€17.17€11.13n/a6
Dec ’24€12.60
€13.76
+9.2%
13.4%€16.58€10.75n/a6
Nov ’24€14.10
€13.45
-4.6%
15.2%€17.09€11.07€10.706
Oct ’24€12.00
€13.14
+9.5%
11.8%€15.20€11.08€11.206
Sep ’24€12.20
€12.81
+5.0%
13.0%€15.06€10.98€11.706
Aug ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.34€10.04€11.806
Jul ’24€11.10
€12.54
+12.9%
15.0%€15.34€10.03€10.606
Jun ’24€11.50
€12.37
+7.6%
15.2%€16.02€10.48€10.306
May ’24€10.90
€12.33
+13.1%
14.6%€15.15€9.57€12.206
Apr ’24€10.50
€12.33
+17.4%
14.6%€15.15€9.57€12.606
Mar ’24€10.60
€12.83
+21.1%
10.9%€15.33€11.15€12.806
Feb ’24€11.10
€13.07
+17.8%
10.4%€15.54€11.66€13.106
Jan ’24€11.50
€12.65
+10.0%
9.3%€14.43€11.34€12.206
Dec ’23€11.10
€12.65
+14.0%
9.3%€14.43€11.34€12.606
Nov ’23€10.60
€12.00
+13.2%
11.0%€14.30€10.42€14.106

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%