ZJLD Group Inc

DB:LH6 株式レポート

時価総額：€2.7b

ZJLD Group 評価

LH6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LH6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LH6 ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 ( €1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LH6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LH6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LH6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LH6 の株価収益率 レシオを示している。これはLH6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LH6 のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益CN¥1.49b
時価総額CN¥20.09b

株価収益率 同業他社との比較

LH6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LH6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
LH6 ZJLD Group
13.4x21.1%€21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LH6は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LH6'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
LH6 13.4x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LH6は、 German Beverage業界平均 (13.9x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LH6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LH6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LH6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLH6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.76
€1.21
+60.6%
12.9%€1.46€1.07n/a7
Nov ’25€0.85
€1.29
+51.0%
14.4%€1.61€1.06n/a8
Oct ’25€1.07
€1.25
+17.1%
15.1%€1.59€1.05n/a7
Sep ’25€0.82
€1.28
+56.0%
16.0%€1.57€1.03n/a7
Aug ’25€0.81
€1.50
+85.6%
6.2%€1.62€1.34n/a6
Jul ’25€0.94
€1.50
+59.4%
8.0%€1.63€1.32n/a6
Jun ’25€1.23
€1.52
+23.6%
7.5%€1.65€1.33n/a7
May ’25€1.26
€1.52
+20.7%
7.5%€1.65€1.33n/a7
Apr ’25€1.28
€1.51
+17.7%
7.5%€1.63€1.32n/a7
Mar ’25€1.08
€1.46
+34.8%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Feb ’25€0.92
€1.46
+58.2%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Jan ’25€1.11
€1.59
+43.1%
9.8%€1.83€1.32n/a6
Dec ’24€1.24
€1.63
+31.1%
7.6%€1.85€1.46n/a6
Nov ’24€1.45
€1.63
+12.1%
7.6%€1.85€1.46€0.856
Oct ’24€1.42
€1.38
-2.9%
12.8%€1.70€1.18€1.075
Sep ’24€0.97
€1.37
+40.9%
12.8%€1.70€1.18€0.825
Aug ’24€1.07
€1.33
+24.4%
14.2%€1.67€1.16€0.815
Jul ’24n/a
€1.43
0%
18.4%€1.86€1.17€0.944

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.9%

1Y

-8.9%