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Kraft Heinz 評価
KHNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KHNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KHNZ ( €30.46 ) は、当社の 公正価値 ( €126.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KHNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KHNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KHNZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$42.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KHNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KHNZは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KHNZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KHNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KHNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.94 | €36.01 +12.7% | 15.0% | €51.07 | €30.46 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €31.99 | €36.10 +12.9% | 12.5% | €52.15 | €31.11 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €32.90 | €36.73 +11.6% | 12.5% | €52.82 | €31.51 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €29.70 | €37.73 +27.0% | 12.4% | €53.26 | €31.77 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €32.18 | €37.39 +16.2% | 10.8% | €49.90 | €32.34 | n/a | 21 |
| May ’25 | €36.07 | €37.71 +4.6% | 10.4% | €50.51 | €32.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €34.22 | €36.98 +8.1% | 10.3% | €49.60 | €32.15 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €32.58 | €37.11 +13.9% | 9.9% | €48.91 | €32.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €34.20 | €36.95 +8.0% | 9.7% | €48.76 | €32.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €32.84 | €35.79 +9.0% | 11.2% | €48.55 | €30.23 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €32.63 | €35.88 +10.0% | 11.7% | €49.43 | €30.78 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €30.87 | €36.38 +17.9% | 12.0% | €50.15 | €31.23 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €31.87 | €38.83 +21.9% | 10.1% | €50.15 | €33.12 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €30.23 | €38.75 +28.2% | 10.3% | €48.61 | €34.76 | €31.99 | 19 |
| Aug ’24 | €32.62 | €39.38 +20.7% | 10.2% | €48.20 | €34.56 | €32.90 | 19 |
| Jul ’24 | €32.44 | €40.86 +25.9% | 8.9% | €48.35 | €35.58 | €29.70 | 19 |
| Jun ’24 | €35.47 | €41.96 +18.3% | 6.2% | €48.34 | €39.22 | €32.18 | 19 |
| May ’24 | €36.10 | €40.59 +12.4% | 6.8% | €47.40 | €36.46 | €36.07 | 19 |
| Apr ’24 | €35.46 | €40.85 +15.2% | 7.5% | €47.94 | €35.03 | €34.22 | 19 |
| Mar ’24 | €35.97 | €42.21 +17.3% | 7.8% | €49.29 | €36.02 | €32.58 | 19 |
| Feb ’24 | €37.03 | €39.91 +7.8% | 10.1% | €47.65 | €32.99 | €34.20 | 19 |
| Jan ’24 | €38.09 | €40.43 +6.1% | 10.2% | €48.97 | €33.90 | €32.84 | 20 |
| Dec ’23 | €37.80 | €41.04 +8.6% | 10.2% | €50.00 | €34.62 | €32.63 | 20 |
| Nov ’23 | €38.70 | €42.93 +10.9% | 10.1% | €51.17 | €36.12 | €30.87 | 19 |
| Oct ’23 | €34.49 | €43.40 +25.8% | 10.6% | €52.05 | €34.70 | €31.87 | 19 |
| Sep ’23 | €37.13 | €42.47 +14.4% | 10.4% | €50.81 | €33.87 | €30.23 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。