The Hershey Company

DB:HSY 株式レポート

時価総額：€34.0b

Hershey 評価

HSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSY ( €166.72 ) は、当社の 公正価値 ( €297.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSY の株価収益率 レシオを示している。これはHSY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSY のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益US$1.77b
時価総額US$35.40b

株価収益率 同業他社との比較

HSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
GIS General Mills
15x3.6%US$35.6b
HSY Hershey
19.9x2.7%€35.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HSYは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSY'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSY 19.9x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSYは、 German Food業界平均 (11x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€166.72
€175.21
+5.1%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€162.82
€179.58
+10.3%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€171.70
€181.31
+5.6%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€172.74
€183.29
+6.1%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€185.06
€187.15
+1.1%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€171.12
€193.74
+13.2%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€178.60
€190.46
+6.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€180.40
€192.21
+6.5%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€180.35
€193.74
+7.4%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.50
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€181.60
€192.50
+6.0%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.25
€192.72
+15.9%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.00
€196.47
+12.9%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.60
€206.89
+15.2%
9.8%€238.30€169.54€162.8223
Oct ’24€190.90
€238.62
+25.0%
8.3%€283.77€185.40€171.7022
Sep ’24€197.60
€240.82
+21.9%
8.3%€277.71€181.44€172.7420
Aug ’24€209.50
€238.08
+13.6%
8.8%€272.82€174.60€185.0620
Jul ’24€227.90
€248.93
+9.2%
8.6%€282.78€175.14€171.1220
Jun ’24€243.40
€252.44
+3.7%
8.8%€288.30€178.56€178.6020
May ’24€247.30
€245.60
-0.7%
9.5%€282.57€164.07€180.4020
Apr ’24€231.45
€232.24
+0.3%
8.4%€258.30€166.05€180.3520
Mar ’24€220.00
€232.18
+5.5%
9.6%€262.95€158.71€172.5021
Feb ’24€205.30
€219.91
+7.1%
9.2%€248.48€155.53€181.6021
Jan ’24€218.05
€226.65
+3.9%
9.0%€254.37€159.21€166.2521
Dec ’23€223.95
€229.27
+2.4%
8.4%€260.77€163.22€174.0021
Nov ’23€240.30
€237.63
-1.1%
9.0%€261.02€168.89€179.6020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%