Sipef 評価
BZ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BZ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BZ3 ( €56.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €41.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BZ3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BZ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BZ3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BZ3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | US$66.55m |
| 時価総額 | US$625.06m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BZ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BZ3は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BZ3'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BZ3は、 German Food業界平均 (11x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BZ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BZ3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.20 | €69.31 +23.3% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €56.20 | €69.31 +23.3% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.3% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.20 | €69.07 +25.1% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €51.80 | €69.13 +33.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €55.00 | €69.13 +25.7% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.80 | €69.13 +19.6% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.20 | €69.13 +23.0% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €54.40 | €68.93 +26.7% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €50.50 | €68.93 +36.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.70 | €67.48 +38.6% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €52.70 | €67.48 +28.1% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.20 | €70.58 +32.7% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.20 | 3 |
| Nov ’24 | €51.80 | €70.58 +36.3% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.20 | 3 |
| Oct ’24 | €52.50 | €71.31 +35.8% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.00 | 3 |
| Sep ’24 | €54.20 | €70.28 +29.7% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.20 | 3 |
| Jan ’24 | €58.10 | €76.54 +31.7% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €52.70 | 2 |
| Dec ’23 | €56.20 | €76.54 +36.2% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€587.9m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.05
7D
-2.4%
1Y
-3.3%
Carlsberg
DKK 100.9b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.30
7D
0.2%
1Y
-14.8%
Anheuser-Busch InBev
€100.5b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€50.50
7D
-3.8%
1Y
-13.2%