Archer-Daniels-Midland Company

DB:ADM 株式レポート

時価総額：€24.3b

Archer-Daniels-Midland 評価

ADM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADM ( €51.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADM の株価収益率 レシオを示している。これはADM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADM のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益US$1.80b
時価総額US$25.71b

株価収益率 同業他社との比較

ADM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
F34 Wilmar International
9.1x5.9%S$19.0b
BG Bunge Global
10.8x17.2%US$12.5b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.3x3.1%€25.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ADMは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADM'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADM 14.3x業界平均 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADMは、 German Food業界平均 (11x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.16
€56.84
+11.1%
8.9%€63.38€48.98n/a10
Nov ’25€50.50
€57.29
+13.4%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.58
€56.34
+5.1%
4.5%€60.53€51.49n/a12
Sep ’25€54.97
€56.81
+3.3%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€57.79
€57.37
-0.7%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.7%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€55.45
€58.81
+6.1%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€53.93
€59.64
+10.6%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€52.00
€62.28
+19.8%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.3%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.20
€85.19
+23.1%
14.7%€108.39€65.41n/a15
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.5015
Oct ’24€71.40
€92.24
+29.2%
12.7%€111.37€66.63€53.5815
Sep ’24€73.20
€88.87
+21.4%
12.7%€107.30€64.20€54.9715
Aug ’24€77.20
€88.18
+14.2%
12.8%€106.40€63.66€57.7915
Jul ’24€68.40
€85.56
+25.1%
14.2%€106.51€63.72€56.5815
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€55.4514
May ’24€70.60
€87.12
+23.4%
13.7%€106.14€63.50€53.9315
Apr ’24€73.19
€91.66
+25.2%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.65
€91.66
+22.8%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€75.81
€91.66
+20.9%
12.7%€107.86€64.53€52.0014
Jan ’24€87.04
€93.40
+7.3%
12.2%€110.31€66.00€65.0015
Dec ’23€87.69
€98.25
+12.0%
12.0%€117.39€70.23€69.2014
Nov ’23€98.17
€98.25
+0.08%
12.0%€117.39€70.23€67.8014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%