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Golden Agri-Resources 評価
4G3A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4G3A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4G3A ( €0.17 ) は、当社の 公正価値 ( €0.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4G3Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4G3A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4G3A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
4G3A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4G3Aは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4G3A'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4G3A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4G3Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.17 | €0.19 +9.2% | 5.5% | €0.21 | €0.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.19 +10.0% | 5.5% | €0.20 | €0.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.17 | €0.20 +12.3% | 3.9% | €0.20 | €0.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.20 +12.9% | 3.9% | €0.20 | €0.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.20 +12.3% | 3.9% | €0.20 | €0.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.18 | €0.22 +26.3% | 17.2% | €0.28 | €0.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.17 | €0.22 +32.3% | 17.2% | €0.28 | €0.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.17 | €0.19 +12.8% | 5.7% | €0.20 | €0.18 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.19 +13.0% | 2.0% | €0.20 | €0.19 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.20 +15.8% | 11.1% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +25.2% | 11.1% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.20 +17.9% | 10.4% | €0.24 | €0.18 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €0.16 | €0.21 +34.9% | 11.0% | €0.24 | €0.18 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €0.17 | €0.21 +24.0% | 11.0% | €0.24 | €0.18 | €0.17 | 5 |
| May ’24 | €0.17 | €0.22 +25.5% | 11.3% | €0.24 | €0.18 | €0.17 | 5 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.22 +21.6% | 11.0% | €0.25 | €0.19 | €0.17 | 5 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.22 +24.4% | 10.8% | €0.24 | €0.19 | €0.17 | 5 |
| Feb ’24 | €0.16 | €0.22 +34.3% | 11.2% | €0.25 | €0.19 | €0.18 | 5 |
| Jan ’24 | €0.17 | €0.22 +28.8% | 11.2% | €0.25 | €0.19 | €0.17 | 5 |
| Dec ’23 | €0.19 | €0.29 +51.5% | 46.4% | €0.55 | €0.20 | €0.17 | 5 |
| Nov ’23 | €0.20 | €0.29 +47.4% | 47.8% | €0.57 | €0.21 | €0.17 | 5 |
| Oct ’23 | €0.17 | €0.29 +69.5% | 47.8% | €0.57 | €0.21 | €0.17 | 5 |
| Sep ’23 | €0.18 | €0.29 +59.4% | 49.1% | €0.58 | €0.20 | €0.16 | 5 |
| Aug ’23 | €0.18 | €0.27 +53.9% | 48.5% | €0.56 | €0.18 | €0.17 | 6 |
| Jul ’23 | €0.19 | €0.29 +55.4% | 45.7% | €0.55 | €0.21 | €0.16 | 5 |
| Jun ’23 | €0.18 | €0.29 +61.0% | 45.3% | €0.55 | €0.21 | €0.17 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。