Kofola CeskoSlovensko a.s.

DB:48K 株式レポート

時価総額：€319.9m

Kofola CeskoSlovensko 評価

48K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

48K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 48K ( €14.65 ) は、当社の 公正価値 ( €36.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 48Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

48K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 48Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、48K の株価収益率 レシオを示している。これは48K の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
48K のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益Kč628.00m
時価総額Kč8.08b

株価収益率 同業他社との比較

48K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、48K の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€98.4m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
48K Kofola CeskoSlovensko
12.9xn/a€8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 48Kは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

48K'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
48K 12.9x業界平均 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 48Kは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

48K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

48K PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための48KのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの48K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.65
€16.02
+9.4%
1.0%€16.18€15.86n/a2
Jul ’24€10.05
€13.83
+37.7%
13.1%€15.64€12.03€11.852
Jun ’24€9.98
€13.83
+38.6%
13.1%€15.64€12.03€11.752
May ’24€10.20
€13.83
+35.6%
13.1%€15.64€12.03€10.452
Apr ’24€10.00
€13.83
+38.3%
13.1%€15.64€12.03€10.402
Mar ’24€10.55
€13.83
+31.1%
13.1%€15.64€12.03€10.452
Feb ’24€10.45
€13.83
+32.4%
13.1%€15.64€12.03€10.852
Jan ’24€9.98
€13.83
+38.6%
13.1%€15.64€12.03€10.802
Dec ’23€9.70
€13.83
+42.6%
13.1%€15.64€12.03€11.102
Nov ’23€9.72
€13.67
+40.6%
13.1%€15.46€11.89€10.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%