Royal Unibrew A/S

DB:0R1 株式レポート

時価総額：€3.6b

Royal Unibrew 評価

0R1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R1 ( €69.45 ) は、当社の 公正価値 ( €148.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R1 の株価収益率 レシオを示している。これは0R1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R1 のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益DKK 1.48b
時価総額DKK 26.88b

株価収益率 同業他社との比較

0R1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.5xn/a€138.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PKB Park & Bellheimer
5.5xn/a€10.8m
0R1 Royal Unibrew
18.2x3.7%€26.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R1は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R1'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R1 18.2x業界平均 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R1は、 German Beverage業界平均 (13.9x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€69.45
€79.15
+14.0%
15.3%€93.04€58.99n/a10
Nov ’25€67.40
€79.34
+17.7%
15.1%€93.02€58.98n/a10
Oct ’25€73.00
€78.66
+7.8%
16.0%€93.02€54.95n/a10
Sep ’25€72.40
€76.18
+5.2%
18.2%€93.01€54.95n/a10
Aug ’25€71.15
€76.19
+7.1%
18.2%€93.03€54.96n/a10
Jul ’25€74.65
€75.01
+0.5%
17.0%€91.16€54.97n/a10
Jun ’25€73.15
€73.04
-0.1%
17.3%€91.14€54.95n/a10
May ’25€70.90
€70.95
+0.08%
15.3%€87.85€54.99n/a10
Apr ’25€59.80
€67.12
+12.2%
18.4%€90.28€46.95n/a10
Mar ’25€58.88
€68.40
+16.2%
18.0%€90.30€49.65n/a10
Feb ’25€59.58
€70.80
+18.8%
16.3%€90.28€49.63n/a10
Jan ’25€60.24
€72.90
+21.0%
14.3%€93.89€57.68n/a10
Dec ’24€58.74
€72.64
+23.7%
14.9%€93.90€55.00n/a10
Nov ’24€67.68
€82.66
+22.1%
16.7%€101.82€54.93€67.4010
Oct ’24€70.70
€85.03
+20.3%
16.4%€101.98€50.99€73.0011
Sep ’24€80.14
€84.63
+5.6%
15.7%€100.62€50.98€72.4012
Aug ’24€77.94
€85.10
+9.2%
15.7%€101.99€50.99€71.1512
Jul ’24€81.40
€84.28
+3.5%
15.9%€102.08€51.04€74.6512
Jun ’24€79.32
€84.47
+6.5%
15.9%€102.03€51.02€73.1512
May ’24€82.24
€83.14
+1.1%
16.9%€102.65€50.99€70.9012
Apr ’24€78.44
€77.31
-1.4%
16.7%€102.79€51.06€59.8012
Mar ’24€65.24
€72.56
+11.2%
17.4%€94.01€50.36€58.8812
Feb ’24€63.10
€72.37
+14.7%
17.4%€94.12€50.42€59.5812
Jan ’24€65.74
€77.27
+17.5%
18.6%€94.01€53.72€60.2410
Dec ’23€66.34
€77.27
+16.5%
18.6%€94.01€53.72€58.7410
Nov ’23€56.90
€78.33
+37.7%
17.8%€94.06€53.75€67.6810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%