China Modern Dairy Holdings 評価
07M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
07M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 07M ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 ( €0.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 07Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
07M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 07Mは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 07M のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CN¥13.24b |
| 時価総額 | CN¥5.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
07M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 07Mは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
07M'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 07Mは、 German Food業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
07M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 07Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.09 | €0.10 +14.3% | 16.2% | €0.12 | €0.082 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.091 | €0.10 +13.0% | 16.2% | €0.12 | €0.082 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.10 | €0.10 -2.0% | 16.2% | €0.12 | €0.082 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.07 | €0.097 +37.4% | 15.6% | €0.12 | €0.077 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.071 | €0.10 +42.0% | 15.4% | €0.12 | €0.077 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.076 | €0.10 +31.8% | 15.4% | €0.12 | €0.077 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.087 | €0.11 +31.1% | 31.7% | €0.20 | €0.077 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.071 | €0.11 +60.4% | 31.7% | €0.20 | €0.077 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.072 | €0.13 +74.9% | 28.8% | €0.20 | €0.089 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.075 | €0.13 +71.2% | 26.1% | €0.19 | €0.095 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.071 | €0.13 +87.6% | 22.7% | €0.19 | €0.095 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.08 | €0.13 +67.6% | 22.7% | €0.19 | €0.095 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.083 | €0.13 +61.8% | 22.6% | €0.19 | €0.096 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.085 | €0.14 +60.9% | 23.1% | €0.20 | €0.096 | €0.091 | 9 |
| Oct ’24 | €0.081 | €0.14 +68.7% | 23.1% | €0.20 | €0.096 | €0.10 | 9 |
| Sep ’24 | €0.076 | €0.14 +85.0% | 26.1% | €0.22 | €0.11 | €0.07 | 9 |
| Aug ’24 | €0.085 | €0.14 +70.6% | 24.4% | €0.22 | €0.11 | €0.071 | 9 |
| Jul ’24 | €0.083 | €0.16 +96.4% | 18.7% | €0.23 | €0.14 | €0.076 | 9 |
| Jun ’24 | €0.097 | €0.16 +67.9% | 18.7% | €0.23 | €0.14 | €0.087 | 9 |
| May ’24 | €0.10 | €0.16 +58.9% | 18.4% | €0.23 | €0.14 | €0.071 | 9 |
| Apr ’24 | €0.11 | €0.17 +57.8% | 17.4% | €0.24 | €0.14 | €0.072 | 8 |
| Mar ’24 | €0.12 | €0.19 +51.7% | 15.7% | €0.24 | €0.15 | €0.075 | 7 |
| Feb ’24 | €0.13 | €0.20 +61.7% | 33.7% | €0.37 | €0.15 | €0.071 | 7 |
| Jan ’24 | €0.11 | €0.20 +90.4% | 33.7% | €0.37 | €0.15 | €0.08 | 7 |
| Dec ’23 | €0.11 | €0.20 +87.9% | 34.2% | €0.37 | €0.16 | €0.083 | 7 |
| Nov ’23 | €0.093 | €0.21 +124.0% | 34.2% | €0.37 | €0.16 | €0.085 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%