Altria Group, Inc.

XTRA:PHM7 株式レポート

時価総額：€91.4b

Altria Group 評価

PHM7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHM7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHM7 ( €54.55 ) は、当社の 公正価値 ( €129.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHM7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHM7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHM7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PHM7 の株価収益率 レシオを示している。これはPHM7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHM7 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益US$10.26b
時価総額US$94.96b

株価収益率 同業他社との比較

PHM7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHM7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
PM Philip Morris International
20.6x9.4%US$204.0b
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b
PHM7 Altria Group
9.3x-4.2%€95.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PHM7は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHM7'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PHM7 9.3x業界平均 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHM7は、 European Tobacco業界平均 (9x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHM7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHM7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHM7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHM7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€54.55
€52.45
-3.8%
13.9%€69.34€39.90n/a12
Nov ’25€50.02
€50.88
+1.7%
14.1%€67.36€38.76n/a12
Oct ’25€46.23
€47.46
+2.7%
15.3%€65.56€36.82n/a12
Sep ’25€48.33
€45.63
-5.6%
16.3%€65.40€34.94n/a13
Aug ’25€46.21
€46.13
-0.2%
17.9%€67.65€34.29n/a13
Jul ’25€42.90
€44.86
+4.6%
18.8%€67.98€33.53n/a13
Jun ’25€42.13
€43.37
+2.9%
17.8%€67.70€33.85n/a14
May ’25€40.98
€43.76
+6.8%
17.8%€68.39€34.19n/a14
Apr ’25€40.48
€43.40
+7.2%
17.9%€67.96€33.61n/a14
Mar ’25€37.62
€43.53
+15.7%
18.2%€67.75€33.50n/a14
Feb ’25€37.91
€43.54
+14.9%
18.0%€67.16€33.21n/a14
Jan ’25€36.34
€42.75
+17.6%
15.4%€64.12€33.89n/a16
Dec ’24€39.00
€43.13
+10.6%
15.4%€64.18€33.92n/a16
Nov ’24€37.68
€44.86
+19.1%
15.3%€65.93€34.85€50.0217
Oct ’24€40.04
€46.01
+14.9%
13.4%€65.25€34.49€46.2317
Sep ’24€40.75
€45.84
+12.5%
13.5%€64.77€34.24€48.3317
Aug ’24€41.39
€45.29
+9.4%
14.1%€64.13€33.90€46.2117
Jul ’24€41.27
€45.29
+9.7%
14.1%€64.13€33.90€42.9017
Jun ’24€41.53
€45.95
+10.6%
14.1%€65.06€34.39€42.1316
May ’24€42.86
€46.31
+8.1%
12.6%€64.04€34.77€40.9815
Apr ’24€41.06
€46.74
+13.8%
12.9%€64.53€35.03€40.4814
Mar ’24€43.18
€46.36
+7.4%
14.0%€65.17€34.45€37.6216
Feb ’24€43.24
€44.95
+3.9%
14.1%€63.72€33.68€37.9116
Jan ’24€42.81
€46.46
+8.5%
14.1%€64.15€34.91€36.3416
Dec ’23€44.35
€47.49
+7.1%
14.4%€65.99€35.91€39.0016
Nov ’23€46.94
€50.76
+8.1%
15.3%€68.83€36.44€37.6817

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%