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JDE Peet's 評価
JDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JDE ( €20.74 ) は、当社の 公正価値 ( €49.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JDEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JDE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €9.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
JDE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JDEは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JDE'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JDE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JDEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.92 | €23.18 +22.5% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.70 | €23.35 +12.8% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.70 | €22.57 +9.0% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.90 | €22.61 +19.7% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.10 | €23.38 +10.8% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.46 | €23.52 +20.9% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.10 | €24.31 +15.2% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.73 +17.6% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.38 | €27.47 +12.7% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.44 | €27.94 +14.3% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €25.56 | €28.42 +11.2% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Aug ’24 | €27.22 | €29.87 +9.7% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.90 | 13 |
| Jun ’24 | €27.50 | €30.66 +11.5% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 13 |
| May ’24 | €27.62 | €30.97 +12.1% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.60 | €30.97 +16.4% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.46 | 13 |
| Mar ’24 | €27.48 | €30.79 +12.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 14 |
| Feb ’24 | €27.76 | €31.48 +13.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €27.16 | €32.23 +18.7% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.38 | 14 |
| Dec ’23 | €28.62 | €32.24 +12.7% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.44 | 13 |
| Nov ’23 | €29.02 | €32.80 +13.0% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.38 | 14 |
| Oct ’23 | €29.94 | €32.80 +9.5% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.42 | 14 |
| Sep ’23 | €30.68 | €32.80 +6.9% | 15.6% | €46.47 | €25.00 | €25.56 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。