Philip Morris International Inc.

XTRA:4I1 株式レポート

時価総額：€193.9b

Philip Morris International 評価

4I1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4I1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4I1 ( €123.08 ) は、当社の 公正価値 ( €245.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4I1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4I1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4I1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4I1 の株価収益率 レシオを示している。これは4I1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4I1 のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$9.81b
時価総額US$204.80b

株価収益率 同業他社との比較

4I1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4I1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€204.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4I1は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4I1'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
4I1 20.9x業界平均 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4I1は、 European Tobacco業界平均 (9.3x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4I1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4I1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4I1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4I1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€123.08
€128.41
+4.3%
12.1%€146.35€96.31n/a13
Nov ’25€121.12
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.88
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.72
€106.76
-0.9%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.99
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.69
€101.84
+9.9%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.48
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€85.00
€99.55
+17.1%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€85.05
€99.42
+16.9%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.80
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53€121.1217
Oct ’24€88.45
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.50
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.8818
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.7218
Jul ’24€89.45
€103.45
+15.7%
8.2%€119.13€79.73€94.9918
Jun ’24€84.25
€102.76
+22.0%
8.0%€118.11€81.77€92.6918
May ’24€89.60
€102.48
+14.4%
7.9%€117.66€81.46€88.4818
Apr ’24€89.25
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.43
€104.95
+14.8%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.72
€98.09
+2.5%
10.0%€118.34€81.93€85.0019
Jan ’24€93.71
€98.86
+5.5%
10.2%€119.81€81.13€85.0518
Dec ’23€96.39
€99.36
+3.1%
9.5%€122.91€83.23€85.8017
Nov ’23€92.82
€102.72
+10.7%
10.2%€128.77€86.18€84.4017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%