J&J Snack Foods 評価
JJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JJ1 ( €154 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €110.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JJ1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JJ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JJ1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.7x |
| 収益 | US$86.55m |
| 時価総額 | US$3.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
JJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JJ1は、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JJ1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JJ1は、 German Food業界平均 (10.9x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.7x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JJ1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €177.87 0% | 6.8% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €150.00 | €176.00 +17.3% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €154.00 | €171.61 +11.4% | 7.0% | €183.54 | €158.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €152.00 | €175.34 +15.4% | 7.6% | €190.94 | €161.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €145.00 | €173.57 +19.7% | 8.4% | €190.28 | €155.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €125.00 | €163.75 +31.0% | 9.5% | €183.51 | €145.87 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €131.00 | €162.64 +24.2% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €132.00 | €162.64 +23.2% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €146.00 | €173.35 +18.7% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €150.00 | €173.35 +15.6% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €148.00 | €171.11 +15.6% | 6.9% | €182.76 | €151.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €145.00 | €174.10 +20.1% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €152.00 | €174.10 +14.5% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €147.00 | €168.63 +14.7% | 6.0% | €178.23 | €151.72 | €150.00 | 4 |
| Aug ’24 | €144.00 | €157.52 +9.4% | 4.0% | €163.89 | €151.14 | €154.00 | 2 |
| Jul ’24 | €144.00 | €150.71 +4.7% | 5.3% | €160.34 | €139.26 | €152.00 | 4 |
| Jun ’24 | €141.00 | €148.57 +5.4% | 5.6% | €158.78 | €137.91 | €145.00 | 4 |
| May ’24 | €137.00 | €146.95 +7.3% | 5.7% | €160.48 | €138.47 | €125.00 | 4 |
| Apr ’24 | €132.00 | €145.76 +10.4% | 7.0% | €161.44 | €134.69 | €131.00 | 4 |
| Mar ’24 | €131.00 | €146.36 +11.7% | 7.0% | €162.10 | €135.24 | €132.00 | 4 |
| Feb ’24 | €129.00 | €148.15 +14.8% | 6.8% | €159.30 | €132.90 | €146.00 | 4 |
| Jan ’24 | €140.00 | €161.32 +15.2% | 4.5% | €169.81 | €150.00 | €150.00 | 4 |
| Dec ’23 | €155.00 | €153.62 -0.9% | 8.7% | €173.09 | €135.59 | €148.00 | 4 |
| Nov ’23 | €148.00 | €152.72 +3.2% | 8.6% | €167.99 | €136.43 | €145.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%