Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme 評価
9VP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9VP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9VP ( €12.6 ) は、当社の 公正価値 ( €16.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9VPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9VP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9VPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9VP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | €5.21m |
| 時価総額 | €114.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
9VP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.5x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €138.4m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €98.2m |
9VP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 22.1x | 26.4% | €115.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: 9VPは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9VP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9VPは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9VP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9VPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.60 | €16.00 +27.0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.50 | €16.00 +18.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.00 +15.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.75 +18.8% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.35 | €16.75 +16.7% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.05 | €16.75 +19.2% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.95 | €16.75 +5.0% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.10 | €17.75 +17.5% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.75 +15.6% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.80 | €22.00 +17.0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.95 | 2 |
| May ’24 | €17.70 | €22.00 +24.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.10 | 2 |
| Apr ’24 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.35 | 2 |
| Mar ’24 | €17.90 | €22.00 +22.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €14.80 | 2 |
| Feb ’24 | €16.50 | €22.00 +33.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
| Jan ’24 | €16.55 | €22.00 +32.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.65 | 2 |
| Dec ’23 | €16.50 | €22.00 +33.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.25 | 2 |
| Nov ’23 | €16.15 | €22.00 +36.2% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.9%
1Y
-1.7%
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.3%
1Y
-8.7%