Seacrest Petroleo Bermuda Limited

DB:Z2UA 株式レポート

時価総額：€7.1m

Seacrest Petroleo Bermuda 評価

Z2UA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Z2UA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Z2UA ( €0.01 ) は、当社の 公正価値 ( €9.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Z2UAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

Z2UA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Z2UAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、Z2UA の販売価格 レシオを示している。これはZ2UA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Z2UA のPS レシオは？
PS比0.04x
売上高US$199.58m
時価総額US$7.50m

販売価格 同業他社との比較

Z2UA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z2UA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
SPI Canadian Spirit Resources
36.3xn/aCA$10.1m
SYN Synergia Energy
16.8x72.3%UK£5.5m
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
0.04x31.8%€83.0m

Price-To-Sales vs ピア: Z2UAは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

Z2UA'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

29 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x-1.2%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x31.8%US$7.50m
Z2UA 0.0x業界平均 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x6.6%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x80.1%US$7.50m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Z2UAは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

Z2UA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Z2UA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: Z2UAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZ2UA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.013
€0.38
+2,758.8%
29.5%€0.49€0.27n/a2
Nov ’25€0.035
€0.37
+962.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Oct ’25€0.036
€0.38
+954.6%
29.5%€0.49€0.26n/a2
Sep ’25€0.056
€0.37
+567.1%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Aug ’25€0.089
€0.37
+319.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Jul ’25€0.24
€1.01
+311.8%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Jun ’25€0.27
€1.01
+277.7%
82.3%€2.18€0.35n/a3
May ’25€0.38
€1.01
+168.2%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Apr ’25€0.37
€1.01
+169.6%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Mar ’25€0.30
€1.01
+241.3%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Feb ’25€0.63
€1.98
+214.8%
24.5%€2.45€1.31n/a3
Jan ’25€0.77
€2.08
+171.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Dec ’24€0.83
€2.08
+151.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Nov ’24€0.94
€2.11
+124.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0353
Oct ’24€0.93
€2.11
+126.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0363
Sep ’24€0.96
€2.11
+120.2%
9.8%€2.36€1.86€0.0563
Aug ’24€0.95
€2.11
+123.0%
9.8%€2.36€1.86€0.0893
Jul ’24€0.86
€2.11
+145.3%
9.8%€2.36€1.86€0.243
Jun ’24€0.92
€2.11
+129.3%
9.8%€2.36€1.86€0.273

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%