Condor Energies 評価
WQ6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WQ6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WQ6 ( €1.59 ) は、当社の 公正価値 ( €10.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WQ6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WQ6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WQ6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WQ6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.6x |
| 売上高 | CA$37.27m |
| 時価総額 | CA$135.70m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WQ6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WQ6は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
WQ6'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 28 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 28 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: WQ6は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WQ6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: WQ6は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.59 | €3.32 +109.2% | 19.6% | €3.92 | €2.41 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.66 | €3.30 +98.5% | 18.0% | €3.85 | €2.47 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.11 | €3.68 +232.9% | 4.0% | €3.82 | €3.53 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥561.9b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥40.80
7D
-1.0%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-10.3%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%