The Williams Companies, Inc.

DB:WMB 株式レポート

時価総額：€66.6b

Williams Companies 評価

WMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WMB ( €54.79 ) は、当社の 公正価値 ( €63.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WMBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WMB の株価収益率 レシオを示している。これはWMB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WMB のPE レシオは？
PEレシオ24.8x
収益US$2.88b
時価総額US$70.53b

株価収益率 同業他社との比較

WMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.6b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%€70.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WMBは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WMB'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
WMB 24.8x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WMBは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WMBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€54.79
€50.85
-7.2%
14.8%€66.09€37.77n/a19
Nov ’25€48.09
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€40.77
€40.81
+0.09%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.90
€40.39
-1.2%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€39.60
€40.62
+2.6%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.38
€39.61
+0.6%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.72
€37.54
-0.5%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.44
€36.97
+1.5%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.43
€36.01
+1.6%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.11
€35.67
+7.7%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€31.95
€35.70
+11.7%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.40
€34.69
+10.5%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€33.54
€34.96
+4.2%
6.2%€38.38€31.07n/a22
Nov ’24€32.36
€35.49
+9.7%
8.0%€39.87€29.43€48.0922
Oct ’24€32.38
€34.49
+6.5%
8.0%€38.82€28.66€40.7721
Sep ’24€31.70
€34.49
+8.8%
8.0%€38.82€28.66€40.9021
Aug ’24€31.22
€33.35
+6.8%
7.1%€37.38€28.27€39.6021
Jul ’24€29.85
€33.55
+12.4%
7.4%€38.70€28.56€39.3820
Jun ’24€26.71
€33.55
+25.6%
7.4%€38.70€28.56€37.7220
May ’24€26.81
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.4420
Apr ’24€26.97
€33.77
+25.2%
8.4%€38.72€27.66€35.4321
Mar ’24€28.15
€34.88
+23.9%
8.4%€39.59€28.28€33.1121
Feb ’24€29.12
€34.48
+18.4%
8.6%€38.64€27.60€31.9521
Jan ’24€30.61
€34.96
+14.2%
8.5%€39.62€28.30€31.4021
Dec ’23€33.52
€37.85
+12.9%
9.0%€42.73€30.52€33.5420
Nov ’23€33.73
€37.39
+10.8%
9.0%€42.15€30.11€32.3620

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%