Koninklijke Vopak 評価
VPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VPK ( €43.6 ) は、当社の 公正価値 ( €77.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VPKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VPK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | €399.20m |
| 時価総額 | €5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
VPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VPKは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VPK'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VPKは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VPKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$198.9m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-17.6%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%