United Tractors 評価
UTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UTY ( €1.54 ) は、当社の 公正価値 ( €4.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UTY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.8x |
| 収益 | Rp20.85t |
| 時価総額 | Rp99.42t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
UTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UTYは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UTY'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UTYは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UTYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.54 | €1.82 +18.1% | 8.1% | €2.06 | €1.58 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.51 | €1.74 +15.0% | 10.5% | €2.01 | €1.17 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1.53 | €1.73 +13.3% | 10.9% | €1.94 | €1.18 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1.49 | €1.67 +12.2% | 10.7% | €1.92 | €1.17 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.59 +15.1% | 12.0% | €1.87 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1.19 | €1.55 +30.3% | 11.2% | €1.86 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.30 | €1.57 +20.5% | 11.3% | €1.89 | €1.16 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1.34 | €1.56 +16.3% | 11.4% | €1.88 | €1.15 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1.33 | €1.55 +16.8% | 11.3% | €1.80 | €1.17 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.32 | €1.56 +18.1% | 11.9% | €1.81 | €1.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €1.26 | €1.62 +28.3% | 13.9% | €1.98 | €1.17 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.72 +48.0% | 11.8% | €2.12 | €1.18 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.11 | €1.74 +56.4% | 12.5% | €2.12 | €1.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €1.22 | €1.87 +53.4% | 9.9% | €2.38 | €1.67 | €1.51 | 15 |
| Oct ’24 | €1.47 | €1.93 +31.4% | 13.0% | €2.44 | €1.41 | €1.53 | 15 |
| Sep ’24 | €1.36 | €1.91 +40.3% | 13.5% | €2.42 | €1.39 | €1.49 | 16 |
| Aug ’24 | €1.63 | €1.90 +16.3% | 15.9% | €2.41 | €1.39 | €1.38 | 16 |
| Jul ’24 | €1.41 | €1.97 +39.5% | 18.0% | €2.62 | €1.28 | €1.19 | 16 |
| Jun ’24 | €1.37 | €2.06 +50.7% | 15.1% | €2.67 | €1.46 | €1.30 | 17 |
| May ’24 | €1.76 | €2.15 +22.2% | 14.7% | €2.65 | €1.45 | €1.34 | 17 |
| Apr ’24 | €1.75 | €2.18 +24.6% | 12.4% | €2.60 | €1.51 | €1.33 | 18 |
| Mar ’24 | €1.66 | €2.25 +35.5% | 12.4% | €2.66 | €1.55 | €1.32 | 19 |
| Feb ’24 | €1.48 | €2.21 +49.5% | 12.1% | €2.58 | €1.50 | €1.26 | 19 |
| Jan ’24 | €1.53 | €2.21 +44.6% | 12.1% | €2.58 | €1.50 | €1.16 | 19 |
| Dec ’23 | €1.84 | €2.32 +25.9% | 12.3% | €2.64 | €1.54 | €1.11 | 19 |
| Nov ’23 | €1.97 | €2.51 +27.4% | 9.7% | €2.78 | €1.81 | €1.22 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%