Saras S.p.A.

DB:S7A 株式レポート

時価総額：€1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Saras 評価

S7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S7A ( €1.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S7A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S7Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S7A の株価収益率 レシオを示している。これはS7A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S7A のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益€300.36m
時価総額€1.52b

株価収益率 同業他社との比較

S7A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S7A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.2x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
n/a55.1%€706.4m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
S7A Saras
5.1x-43.5%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: S7Aは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S7A'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
S7A 5.1x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S7Aは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S7A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S7A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: S7Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS7A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Nov ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Oct ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Sep ’25€1.57
€1.65
+5.2%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Aug ’25€1.57
€1.65
+5.2%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Jul ’25€1.59
€1.70
+7.0%
4.2%€1.75€1.60n/a3
Jun ’25€1.59
€1.71
+8.0%
3.8%€1.75€1.60n/a4
Mar ’25€1.74
€1.73
-0.9%
1.3%€1.75€1.70n/a4
Feb ’25€1.56
€1.60
+3.0%
6.4%€1.71€1.50n/a4
Jan ’25€1.59
€1.54
-3.5%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Dec ’24€1.49
€1.54
+2.9%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Nov ’24€1.37
€1.54
+12.5%
7.1%€1.70€1.40n/a4
Oct ’24€1.35
€1.49
+10.4%
7.8%€1.60€1.30n/a4
Sep ’24€1.32
€1.47
+10.9%
8.3%€1.60€1.30€1.574
Aug ’24€1.24
€1.48
+19.0%
9.0%€1.61€1.30€1.574
Jul ’24€1.11
€1.69
+52.2%
26.3%€2.55€1.30€1.595
Jun ’24€1.08
€1.69
+57.4%
26.3%€2.55€1.30€1.595
May ’24€1.13
€1.75
+55.9%
23.5%€2.55€1.40€1.745
Apr ’24€1.44
€1.81
+25.7%
24.5%€2.55€1.45€1.744
Mar ’24€1.41
€1.85
+31.3%
22.7%€2.55€1.30€1.745
Feb ’24€1.61
€1.68
+4.3%
15.4%€2.00€1.30€1.564
Jan ’24€1.15
€1.55
+34.6%
22.9%€2.15€1.10€1.595
Dec ’23€1.16
€1.55
+34.1%
22.9%€2.15€1.10€1.495
Nov ’23€1.19
€1.57
+32.2%
21.7%€2.15€1.10€1.375

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%