Royal Helium Ltd.

DB:RD31 株式レポート

時価総額：€10.9m

Royal Helium 評価

RD31 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RD31 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRD31の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRD31の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RD31 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RD31は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RD31 の販売価格 レシオを示している。これはRD31 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RD31 のPS レシオは？
PS比8.9x
売上高CA$1.60m
時価総額CA$16.10m

販売価格 同業他社との比較

RD31 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RD31 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
CEQ Criterium Energy
0.5xn/aCA$8.7m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
RD31 Royal Helium
8.9x36.3%€16.1m

Price-To-Sales vs ピア: RD31は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RD31'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／販売推定成長率時価総額
RD31 8.9x業界平均 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RD31は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RD31 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RD31 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.9x
公正PS 比率0.0004x

Price-To-Sales対 公正比率: RD31は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRD31 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.021
€1.00
+4,672.8%
23.3%€1.24€0.77n/a2
Nov ’25€0.022
€0.85
+3,718.3%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Oct ’25€0.031
€0.85
+2,616.9%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Sep ’25€0.023
€0.85
+3,585.5%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Aug ’25€0.045
€0.85
+1,767.1%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Jul ’25€0.045
€0.85
+1,792.1%
36.4%€1.25€0.51n/a3
Jun ’25€0.049
€0.85
+1,644.2%
36.4%€1.25€0.51n/a3
May ’25€0.047
€0.85
+1,696.8%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Apr ’25€0.10
€0.85
+709.0%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Mar ’25€0.12
€0.85
+628.8%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Feb ’25€0.11
€0.85
+689.1%
36.4%€1.26€0.51n/a3
Jan ’25€0.13
€1.03
+685.6%
23.3%€1.27€0.79n/a2
Dec ’24€0.13
€1.02
+668.4%
23.3%€1.26€0.78n/a2
Nov ’24€0.18
€1.04
+474.8%
23.3%€1.28€0.80€0.0222
Oct ’24€0.18
€1.02
+469.5%
23.3%€1.26€0.78€0.0312
Sep ’24€0.21
€1.02
+388.9%
23.3%€1.26€0.78€0.0232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€53.80

7D

-6.1%

1Y

-13.1%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%