Rockhopper Exploration 評価
R4Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R4Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R4Y ( €0.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R4Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
R4Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R4Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R4Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | US$14.56m |
| 時価総額 | US$128.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -19.5x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
R4Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 4.4x | n/a | CA$294.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 23.4x | 9.2% | €50.9m |
8011 Polyard Petroleum International Group | 6.5x | n/a | HK$610.1m |
R4Y Rockhopper Exploration | 9.6x | -81.6% | €109.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: R4Yは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
R4Y'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: R4Yは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R4Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 3.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: R4Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.20 | €0.47 +143.6% | 24.6% | €0.63 | €0.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.15 | €0.39 +162.7% | 9.1% | €0.43 | €0.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.17 | €0.40 +136.1% | 10.4% | €0.44 | €0.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.36 +111.3% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.36 +119.1% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.14 | €0.36 +146.3% | 17.5% | €0.44 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.35 +132.9% | 19.1% | €0.43 | €0.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.14 | €0.35 +142.6% | 19.1% | €0.43 | €0.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.14 | €0.34 +149.8% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.34 +175.7% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.12 | €0.34 +189.9% | 15.7% | €0.40 | €0.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.10 | €0.34 +223.8% | 25.8% | €0.44 | €0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.11 | €0.35 +221.1% | 21.8% | €0.44 | €0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.13 | €0.35 +158.8% | 21.8% | €0.44 | €0.25 | €0.15 | 3 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.34 +144.5% | 20.7% | €0.43 | €0.25 | €0.17 | 3 |
| Sep ’24 | €0.12 | €0.35 +185.5% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.17 | 3 |
| Aug ’24 | €0.13 | €0.35 +169.9% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.16 | 3 |
| Jul ’24 | €0.14 | €0.35 +152.2% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.14 | 3 |
| Jun ’24 | €0.15 | €0.35 +130.3% | 20.7% | €0.43 | €0.26 | €0.15 | 3 |
| May ’24 | €0.13 | €0.34 +164.6% | 17.8% | €0.42 | €0.25 | €0.14 | 4 |
| Apr ’24 | €0.10 | €0.33 +220.7% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.14 | 4 |
| Mar ’24 | €0.094 | €0.33 +254.8% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.12 | 4 |
| Feb ’24 | €0.10 | €0.33 +217.6% | 31.8% | €0.45 | €0.16 | €0.12 | 4 |
| Jan ’24 | €0.084 | €0.36 +326.4% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.10 | 4 |
| Dec ’23 | €0.096 | €0.36 +272.8% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.11 | 4 |
| Nov ’23 | €0.093 | €0.36 +280.8% | 32.8% | €0.47 | €0.17 | €0.13 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%