Bonterra Energy 評価

Q: QNC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

QNC1 ( €2.46 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €0.59 ) を上回って取引されています。

QNC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QNC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QNC1 ( €2.46 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QNC1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QNC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QNC1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、QNC1 の株価収益率レシオを示している。これはQNC1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
QNC1 のPE レシオは？
PEレシオ	4.9x
収益	CA$27.39m
時価総額	CA$135.12m

QNC1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	1.9x
PEGレシオ	-0.06x

株価収益率同業他社との比較

QNC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QNC1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.4x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.8x	-8.9%	€165.6m
4DS Daldrup & Söhne	22x	9.2%	€47.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.8x	12.9%	€557.0m
ETG EnviTec Biogas	9x	n/a	€448.5m
QNC1 Bonterra Energy	4.9x	-82.7%	€135.1m

Price-To-Earnings vs ピア: QNC1は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

QNC1'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QNC1は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

QNC1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QNC1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.9x
公正PE 比率	3.1x

Price-To-Earnings対公正比率: QNC1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQNC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.46	€4.51 +83.3%	18.7%	€5.50	€3.44	n/a	4
Nov ’25	€2.24	€4.83 +115.8%	18.5%	€5.83	€3.67	n/a	3
Oct ’25	€2.44	€5.29 +116.7%	23.4%	€6.68	€3.67	n/a	3
Sep ’25	€2.94	€5.49 +86.9%	17.3%	€6.66	€4.33	n/a	3
Aug ’25	€3.20	€5.74 +79.4%	12.2%	€6.69	€5.02	n/a	3
Jul ’25	€3.48	€5.98 +71.8%	10.2%	€6.83	€5.47	n/a	3
Jun ’25	€3.56	€5.79 +62.5%	10.6%	€6.76	€5.07	n/a	4
May ’25	€4.18	€5.78 +38.3%	4.4%	€6.17	€5.48	n/a	4
Apr ’25	€4.27	€5.60 +31.1%	6.4%	€6.11	€5.09	n/a	4
Mar ’25	€3.43	€5.68 +65.7%	23.7%	€7.91	€4.47	n/a	4
Feb ’25	€3.35	€5.81 +73.5%	19.3%	€7.86	€4.78	n/a	5
Jan ’25	€3.55	€6.24 +75.9%	15.2%	€7.81	€5.09	n/a	5
Dec ’24	€4.06	€7.06 +74.0%	7.9%	€8.00	€6.26	n/a	5
Nov ’24	€4.76	€7.06 +48.4%	7.9%	€8.00	€6.26	€2.24	5
Oct ’24	€5.37	€6.74 +25.6%	4.1%	€6.87	€6.19	€2.44	5
Sep ’24	€4.93	€6.49 +31.6%	4.7%	€6.77	€6.10	€2.94	6
Aug ’24	€4.78	€6.41 +34.2%	8.6%	€6.87	€5.49	€3.20	6
Jul ’24	€3.65	€6.58 +80.3%	14.6%	€7.27	€4.50	€3.48	6
Jun ’24	€3.59	€6.63 +84.6%	10.6%	€7.20	€5.14	€3.56	6
May ’24	€4.26	€6.69 +56.9%	6.5%	€7.36	€6.02	€4.18	6
Apr ’24	€4.42	€6.82 +54.4%	14.0%	€7.98	€5.10	€4.27	6
Mar ’24	€4.56	€6.92 +51.8%	14.2%	€8.13	€5.19	€3.43	6
Feb ’24	€4.48	€7.03 +56.9%	13.6%	€8.12	€5.70	€3.35	6
Jan ’24	€4.60	€7.84 +70.4%	10.7%	€8.96	€6.72	€3.55	6
Dec ’23	€5.60	€8.80 +57.1%	10.9%	€10.33	€7.38	€4.06	6
Nov ’23	€6.70	€9.57 +42.8%	12.6%	€11.89	€8.54	€4.76	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

0.6%

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

2.0%

-5.1%